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CFG
Carr Financial Group 投資組合持股
AUM
US$4.34億
週轉率
12.63%
1年估算報酬率
28.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.12%
1年估算報酬率
+28.34%
3年估算報酬率
+66.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.34億
AUM 成長
+US$5534萬
(+15%)
資金流向
+US$1003萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.76%
持股
190
新
16
增持
89
減碼
65
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1449萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$320萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$237萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$192萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1088萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$391萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$78.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.45% |
| 2 | 科技 | 7.71% |
| 3 | 醫療保健 | 2.93% |
| 4 | 金融 | 2.82% |
| 5 | 工業 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3163萬 | 7.28% |
430,838
-42,788
| -9% | -US$314萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3023萬 | 6.96% |
127,747
+13,932
| +12% | +US$320萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2949萬 | 6.79% |
288,311
-41,435
| -13% | -US$391萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2841萬 | 6.54% |
573,316
+39,294
| +7% | +US$192萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1783萬 | 4.1% |
263,768
+14,034
| +6% | +US$94.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1745萬 | 4.02% |
47,161
-418
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1597萬 | 3.68% |
376,508
+341,610
| +979% | +US$1449萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1527萬 | 3.52% |
184,986
-5,072
| -3% | -US$38.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1487萬 | 3.42% |
20,186
+546
| +3% | +US$37.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1068萬 | 2.46% |
138,505
+2,432
| +2% | +US$17.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$873萬 | 2.01% |
142,112
-10,104
| -7% | -US$60萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$813萬 | 1.87% |
65,180
+13,391
| +26% | +US$160萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$769萬 | 1.77% |
101,447
+9,082
| +10% | +US$67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$764萬 | 1.76% |
20,737
-26,273
| -56% | -US$1088萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$739萬 | 1.7% |
24,369
+910
| +4% | +US$26.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$657萬 | 1.51% |
66,140
+14,995
| +29% | +US$149萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$543萬 | 1.25% |
7,504
-693
| -8% | -US$32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$488萬 | 1.12% |
16,853
-2,183
| -11% | -US$62.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$467萬 | 1.08% |
23,352
-5,713
| -20% | -US$117萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$437萬 | 1.01% |
148,407
-4,601
| -3% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$434萬 | 1% |
3,621
-103
| -3% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$413萬 | 0.95% |
50,200
+8,212
| +20% | +US$65.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$386萬 | 0.89% |
54,192
-640
| -1% | -US$4.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$377萬 | 0.87% |
22,944
+314
| +1% | +US$4.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$367萬 | 0.85% |
15,418
-1,890
| -11% | -US$47.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CAAM
OCPWS
NRC
NICM
HSA
DCM
SCP
LCM
Carr Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carr Financial Group持有190個部位，價值US$4.34億，較前一季的US$3.79億增加15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Carr Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加89檔、減碼65檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共7,762股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$1088萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和醫療保健。
- Carr Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,762股，價值US$133萬。
- Carr Financial Group在2026年第2季增持iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
- Carr Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$1088萬。
- Carr Financial Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$37.5萬。
- 在2026年第2季，Carr Financial Group的投資組合規模為US$4.34億，前十大持股占49%。
- Carr Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- Carr Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.34億。
根據Carr Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。