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SPWM
Straight Path Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.28億
週轉率
15.07%
1年估算報酬率
26.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.63%
1年估算報酬率
+26.3%
3年估算報酬率
+70.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.28億
AUM 成長
+US$5346萬
(+14%)
資金流向
+US$1572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.58%
持股
146
新
17
增持
66
減碼
25
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$271萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$250萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$155萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$108萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$126萬 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.67% |
| 2 | 非必需消費品 | 11.64% |
| 3 | 科技 | 3.14% |
| 4 | 醫療保健 | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8357萬 | 19.53% |
1,883,822
+63,275
| +3% | +US$271萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4980萬 | 11.64% |
118,395
-40
| -0% | -US$1.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3956萬 | 9.25% |
1,061,732
+18,225
| +2% | +US$68.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2818萬 | 6.59% |
517,408
+28,509
| +6% | +US$155萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2458萬 | 5.75% |
71,699
-4,213
| -6% | -US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1833萬 | 4.28% |
451,026
-7,926
| -2% | -US$31.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$1593萬 | 3.72% |
298,739
+3,799
| +1% | +US$19.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$1140萬 | 2.66% |
559,555
+20,389
| +4% | +US$41.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1113萬 | 2.6% |
599,064
+12,839
| +2% | +US$23.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1092萬 | 2.55% |
556,563
+14,787
| +3% | +US$29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$979萬 | 2.29% |
501,253
+18,598
| +4% | +US$36.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$863萬 | 2.02% |
329,831
+7,735
| +2% | +US$19.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$723萬 | 1.69% |
70,819
+4,058
| +6% | +US$41.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$554萬 | 1.3% |
7,400
+910
| +14% | +US$66.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$470萬 | 1.1% |
64,077
+34,083
| +114% | +US$250萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$454萬 | 1.06% |
272,762
+1,031
| +0.4% | +US$1.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$432萬 | 1.01% |
263,721
+1,009
| +0.4% | +US$1.66萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$375萬 | 0.88% |
183,072
+3,540
| +2% | +US$7.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$354萬 | 0.83% |
72,431
+2,386
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7億
| US$321萬 | 0.75% |
136,499
+8,379
| +7% | +US$19.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$302萬 | 0.71% |
6,250
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31億
| US$300萬 | 0.7% |
128,362
+11,814
| +10% | +US$27.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$299萬 | 0.7% |
135,333
+7,757
| +6% | +US$17.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$283萬 | 0.66% |
124,858
+6,677
| +6% | +US$15.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$210萬 | 0.49% |
17,959
+350
| +2% | +US$4.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BCM
BTD
SCS
DL
DMC
LFGO
S
IAA
Straight Path Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Straight Path Wealth Management持有146個部位，價值US$4.28億，較前一季的US$3.74億增加14%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Straight Path Wealth Management在2026年第2季投入US$1572萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是IonQ：共8,410股，價值US$44.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$126萬。
- Straight Path Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是IonQ：共買進8,410股，價值US$44.8萬。
- Straight Path Wealth Management在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$271萬。
- Straight Path Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$126萬。
- Straight Path Wealth Management於2026年第2季完全出清Rockwell Automation，估計賣出金額為US$33.4萬。
- 在2026年第2季，Straight Path Wealth Management的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占69%。
- Straight Path Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Straight Path Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.28億。
根據Straight Path Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。