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SPWM
Straight Path Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.28억
회전율
15.07%
1년 추정 수익률
26.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+26.3%
3년 예상 수익률
+70.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.28억
AUM 성장
+US$5346만
(+14%)
자금 흐름
+US$1572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.58%
보유액
146
신규
17
증가
66
축소
25
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$271만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$250만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$155만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$126만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$31.1만 |
| 4 |
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.67% |
| 2 | 임의소비재 | 11.64% |
| 3 | 정보기술 | 3.14% |
| 4 | 건강관리 | 0.77% |
| 5 | 금융 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8357만 | 19.53% |
1,883,822
+63,275
| +3% | +US$271만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4980만 | 11.64% |
118,395
-40
| -0% | -US$1.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3956만 | 9.25% |
1,061,732
+18,225
| +2% | +US$68.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$2818만 | 6.59% |
517,408
+28,509
| +6% | +US$155만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2458만 | 5.75% |
71,699
-4,213
| -6% | -US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1833만 | 4.28% |
451,026
-7,926
| -2% | -US$31.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$1593만 | 3.72% |
298,739
+3,799
| +1% | +US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$1140만 | 2.66% |
559,555
+20,389
| +4% | +US$41.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1113만 | 2.6% |
599,064
+12,839
| +2% | +US$23.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1092만 | 2.55% |
556,563
+14,787
| +3% | +US$29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$979만 | 2.29% |
501,253
+18,598
| +4% | +US$36.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$863만 | 2.02% |
329,831
+7,735
| +2% | +US$19.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$723만 | 1.69% |
70,819
+4,058
| +6% | +US$41.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$554만 | 1.3% |
7,400
+910
| +14% | +US$66.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$470만 | 1.1% |
64,077
+34,083
| +114% | +US$250만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$454만 | 1.06% |
272,762
+1,031
| +0.4% | +US$1.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$432만 | 1.01% |
263,721
+1,009
| +0.4% | +US$1.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$375만 | 0.88% |
183,072
+3,540
| +2% | +US$7.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$354만 | 0.83% |
72,431
+2,386
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7억
| US$321만 | 0.75% |
136,499
+8,379
| +7% | +US$19.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$302만 | 0.71% |
6,250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$300만 | 0.7% |
128,362
+11,814
| +10% | +US$27.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| US$299만 | 0.7% |
135,333
+7,757
| +6% | +US$17.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$283만 | 0.66% |
124,858
+6,677
| +6% | +US$15.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$210만 | 0.49% |
17,959
+350
| +2% | +US$4.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
BTD
SCS
DL
DMC
LFGO
S
IAA
Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Straight Path Wealth Management는 US$4.28억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Straight Path Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1572만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IonQ으로, 8,410주를 보유했으며 가치는 US$44.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$126만 규모 줄였습니다.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IonQ으로, US$44.8만 상당의 8,410주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Straight Path Wealth Management로, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- Straight Path Wealth Management는 2026년 2분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.28억 중 69%를 차지해요.
- Straight Path Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Straight Path Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.