에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Straight Path Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.49억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
10.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.4%
1년 예상 수익률
+10.17%
3년 예상 수익률
+70.42%
5년 예상 수익률
+98.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.49억
AUM 성장
+US$2142만
(+5%)
자금 흐름
+US$3383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
160
신규
19
증가
92
축소
26
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$512만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$387만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$267만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$239만 |
| 5 |
Alliance Laundry Holdings
ALH
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$110만 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$55.4만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$28만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$26.8만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.79% |
| 2 | 임의소비재 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 3.52% |
| 4 | 산업재 | 1.97% |
| 5 | 헬스케어 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$266만 | 0.59% |
117,849
-7,009
| -6% | -US$15.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
27
Astera Labs
ALAB
US$401억
| US$222만 | 0.5% |
6,250
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$2.02억
| US$207만 | 0.46% |
80,782
+6,613
| +9% | +US$17.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$192만 | 0.43% |
41,344
+3,706
| +10% | +US$17.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
30
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$190만 | 0.42% |
40,553
+4,924
| +14% | +US$23.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$187만 | 0.42% |
66,992
+4,849
| +8% | +US$14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$1.22억
| US$186만 | 0.41% |
75,450
+10,220
| +16% | +US$26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$161만 | 0.36% |
4,841
+1,011
| +26% | +US$32.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
US$2935만
| US$156만 | 0.35% |
63,799
+14,636
| +30% | +US$36.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$146만 | 0.32% |
33,779
+2,753
| +9% | +US$11.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
36
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$47억
| US$142만 | 0.32% |
+66,850
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$141만 | 0.31% |
+14,018
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Credo Technology Group
CRDO
US$265억
| US$137만 | 0.31% |
7,050
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58억
| US$134만 | 0.3% |
37,027
+1,959
| +6% | +US$7.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$3.99조
| US$124만 | 0.28% |
5,409
+1,578
| +41% | +US$33.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5222억
| US$119만 | 0.26% |
4,537
+119
| +3% | +US$3.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$107만 | 0.24% |
9,050
+1,476
| +19% | +US$17.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$104만 | 0.23% |
46,551
+2,493
| +6% | +US$5.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
IonQ
IONQ
US$145억
| US$103만 | 0.23% |
23,411
+15,001
| +178% | +US$60.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$101만 | 0.22% |
21,460
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$100만 | 0.22% |
19,880
+800
| +4% | +US$4.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$97.9만 | 0.22% |
8,705
+60
| +0.7% | +US$6.37천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$97.9만 | 0.22% |
40,384
+478
| +1% | +US$1.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
49
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.2억
| US$97.4만 | 0.22% |
10,932
+746
| +7% | +US$6.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Coherent
COHR
US$463억
| US$93.9만 | 0.21% |
3,264
+114
| +4% | +US$3.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
Straight Path Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Straight Path Wealth Management 측은 US$4.49억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Straight Path Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3383만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 37,013주를 보유했으며 가치는 US$558만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$558만 상당의 37,013주를 매수했어요.
- Straight Path Wealth Management 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Straight Path Wealth Management 측은 2026년 3분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Straight Path Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.49억 중 66% 비중을 차지해요.
- Straight Path Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Straight Path Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$4.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Straight Path Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.