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Straight Path Wealth Management

Straight Path Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 449 Mio. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
160
Neu
19
Aufgestockt
92
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,12 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,87 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+2,67 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,39 Mio. $
5
ALH-Symbol
Alliance Laundry Holdings
ALH
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,1 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+554.250 $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+280.053 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+268.055 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+202.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,76 %
3 Technologie 3,52 %
4 Industrie 1,97 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBHF-Symbol
26
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,59 %
117.849
-7.009
-6 % -157.831 $
2023 Q1
14 Quartale
ALAB-Symbol
27
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,5 %
6.250
– –
2025 Q1
6 Quartale
IBHJ-Symbol
28
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
197 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,46 %
80.782
+6.613
+9 % +173.460 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
29
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,43 %
41.344
+3.706
+10 % +175.132 $
2022 Q2
17 Quartale
BNDX-Symbol
30
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,42 %
40.553
+4.924
+14 % +234.404 $
2021 Q4
19 Quartale
HDV-Symbol
31
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,42 %
66.992
+4.849
+8 % +139.577 $
2023 Q2
13 Quartale
IBHK-Symbol
32
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
99,1 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,41 %
75.450
+10.220
+16 % +259.513 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,36 %
4.841
+1.011
+26 % +324.730 $
2021 Q4
19 Quartale
IBHL-Symbol
34
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
29,4 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,35 %
63.799
+14.636
+30 % +368.836 $
2025 Q3
4 Quartale
PAPR-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
951 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,32 %
33.779
+2.753
+9 % +117.677 $
2023 Q2
13 Quartale
ALH-Symbol
36
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,49 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,32 %
+66.850
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,31 %
+14.018
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRDO-Symbol
38
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,31 %
7.050
– –
2025 Q1
6 Quartale
IJUL-Symbol
39
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
255 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,3 %
37.027
+1.959
+6 % +71.494 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,28 %
5.409
+1.578
+41 % +338.315 $
2024 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,26 %
4.537
+119
+3 % +30.507 $
2025 Q3
4 Quartale
BOXX-Symbol
42
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,24 %
9.050
+1.476
+19 % +173.928 $
2024 Q2
9 Quartale
IBTH-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,42 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,23 %
46.551
+2.493
+6 % +55.680 $
2023 Q4
11 Quartale
IONQ-Symbol
44
IonQ
IONQ
14 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
23.411
+15.001
+178 % +607.977 $
2026 Q2
1 Quartal
PSEP-Symbol
45
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,22 %
21.460
– –
2023 Q4
11 Quartale
INFL-Symbol
46
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,5 Mrd. $
996.783 $ 0,22 %
19.880
+800
+4 % +41.986 $
2024 Q4
7 Quartale
HOOD-Symbol
47
Robinhood
HOOD
72,9 Mrd. $
979.313 $ 0,22 %
8.705
+60
+0,7 % +6.370 $
2025 Q1
6 Quartale
IBDR-Symbol
48
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,81 Mrd. $
978.916 $ 0,22 %
40.384
+478
+1 % +11.570 $
2023 Q3
12 Quartale
ARKK-Symbol
49
ARK Innovation ETF
ARKK
5,86 Mrd. $
974.041 $ 0,22 %
10.932
+746
+7 % +61.011 $
2021 Q4
19 Quartale
COHR-Symbol
50
Coherent
COHR
38 Mrd. $
939.412 $ 0,21 %
3.264
+114
+4 % +34.228 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Continental Grain Company
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PCG Wealth Advisors
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchorage Capital Group
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bard Associates
Bard Associates Chicago, Illinois 451 Mio. $ AUM 66,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riposte Capital
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Straight Path Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Straight Path Wealth Management 160 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Straight Path Wealth Management investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in BP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Straight Path Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • Straight Path Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Straight Path Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .