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Straight Path Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
449 Mio. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
160
Neu
19
Aufgestockt
92
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+2,67 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Alliance Laundry Holdings
ALH
|
+1,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
BP
BP
|
+554.250 $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+280.053 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+268.055 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+202.566 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 3,52 % |
| 4 | Industrie | 1,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 203.785 $ | 0,05 % |
+2.367
| Neu | +205.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
41,8 Mio. $
| 169.231 $ | 0,04 % |
15.469
-1.000
| -6 % | -12.130 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
314 Mio. $
| 141.944 $ | 0,03 % |
18.801
-5.867
| -24 % | -44.814 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
154
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
237 Mio. $
| 133.584 $ | 0,03 % |
26.400
-11.500
| -30 % | -59.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
155
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
810 Mio. $
| 117.499 $ | 0,03 % |
62.666
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
Ondas Inc
ONDS
3,1 Mrd. $
| 80.997 $ | 0,02 % |
11.050
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
Richtech Robotics
RR
184 Mio. $
| 20.856 $ | ﹤0,01 % |
13.200
-1.000
| -7 % | -1.685 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
158
BP
BP
118 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -554.250 $ | – |
|
|
159
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -202.566 $ | – |
|
|
160
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| – | – |
-6.331
| Geschlossen | -268.055 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Straight Path Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Straight Path Wealth Management 160 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Straight Path Wealth Management investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 37.013 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $.
- Straight Path Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Straight Path Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Straight Path Wealth Management hat seine Position in BP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.250 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Straight Path Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
- Straight Path Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Straight Path Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 449 Mio. $.
Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .