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SPWM

Straight Path Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 428 Mio. $ Umschlag 15,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,58 %
Position
146
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,71 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,5 Mio. $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,55 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,08 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+920.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,26 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+334.117 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+311.423 $
4
ULTY-Symbol
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
+226.498 $
5
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+207.302 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,67 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,64 %
3 Technologie 3,14 %
4 Gesundheitswesen 0,77 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
83,6 Mio. $ 19,53 %
1.883.822
+63.275
+3 % +2,71 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
49,8 Mio. $ 11,64 %
118.395
-40
-0 % -15.909 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
39,6 Mio. $ 9,25 %
1.061.732
+18.225
+2 % +683.600 $
2022 Q2
16 Quartale
DFGP-Symbol
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,59 %
517.408
+28.509
+6 % +1,55 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 5,75 %
71.699
-4.213
-6 % -1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,28 %
451.026
-7.926
-2 % -311.423 $
2022 Q2
16 Quartale
IMTM-Symbol
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,72 %
298.739
+3.799
+1 % +198.302 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,66 %
559.555
+20.389
+4 % +416.188 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCT-Symbol
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,6 %
599.064
+12.839
+2 % +239.247 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCR-Symbol
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,55 %
556.563
+14.787
+3 % +290.498 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCQ-Symbol
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,29 %
501.253
+18.598
+4 % +363.420 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAR-Symbol
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,02 %
329.831
+7.735
+2 % +198.808 $
2022 Q2
16 Quartale
STIP-Symbol
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,69 %
70.819
+4.058
+6 % +418.545 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,3 %
7.400
+910
+14 % +662.659 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,1 %
64.077
+34.083
+114 % +2,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BSCU-Symbol
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,06 %
272.762
+1.031
+0,4 % +17.220 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCV-Symbol
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,01 %
263.721
+1.009
+0,4 % +16.597 $
2024 Q1
9 Quartale
BSCW-Symbol
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,88 %
183.072
+3.540
+2 % +72.839 $
2025 Q2
4 Quartale
PJUL-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,83 %
72.431
+2.386
+3 % +114.696 $
2025 Q2
4 Quartale
IBHH-Symbol
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,75 %
136.499
+8.379
+7 % +196.975 $
2023 Q1
13 Quartale
ALAB-Symbol
21
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,71 %
6.250
– –
2025 Q1
5 Quartale
IBHI-Symbol
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
3 Mio. $ 0,7 %
128.362
+11.814
+10 % +276.348 $
2023 Q3
11 Quartale
IBHG-Symbol
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
2,99 Mio. $ 0,7 %
135.333
+7.757
+6 % +171.330 $
2023 Q1
13 Quartale
IBHF-Symbol
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
2,83 Mio. $ 0,66 %
124.858
+6.677
+6 % +151.923 $
2023 Q1
13 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,49 %
17.959
+350
+2 % +47.745 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Straight Path Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Straight Path Wealth Management 146 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Straight Path Wealth Management investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IonQ: 8.410 Aktien im Wert von 447.917 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 1,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Straight Path Wealth Management im Q2 2026 war IonQ: 8.410 Aktien im Wert von 447.917 $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Straight Path Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Straight Path Wealth Management hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.117 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Straight Path Wealth Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
  • Straight Path Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Straight Path Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 428 Mio. $.

Auf Grundlage der von Straight Path Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .