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SPWM

Straight Path Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 428 M Rotación 15.07%
Rendimiento estimado a 1 año 26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital %
3.67%
10 principales posiciones (%)
68.58%
Posición
146
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
25
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 2.71 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.5 M
3
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 1.55 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.08 M
5
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 921 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 1.26 M
2
icono de ROK
Rockwell Automation
ROK
+USD 334 k
3
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 311 k
4
icono de ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
+USD 226 k
5
icono de IBD
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.67%
2 Consumo discrecional 11.64%
3 Tecnología 3.14%
4 Atención médica 0.77%
5 Finanzas 0.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 83.6 M 19.53%
1,883,822
+63,275
+3% +USD 2.71 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 49.8 M 11.64%
118,395
-40
-0% -USD 15.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFIC
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 39.6 M 9.25%
1,061,732
+18,225
+2% +USD 684 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFGP
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 28.2 M 6.59%
517,408
+28,509
+6% +USD 1.55 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de MTUM
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 24.6 M 5.75%
71,699
-4,213
-6% -USD 1.26 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 18.3 M 4.28%
451,026
-7,926
-2% -USD 311 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IMTM
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
USD 15.9 M 3.72%
298,739
+3,799
+1% +USD 198 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCS
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 11.4 M 2.66%
559,555
+20,389
+4% +USD 416 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCT
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 11.1 M 2.6%
599,064
+12,839
+2% +USD 239 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BSCR
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 10.9 M 2.55%
556,563
+14,787
+3% +USD 290 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCQ
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 9.8 M 2.29%
501,253
+18,598
+4% +USD 363 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAR
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 8.63 M 2.02%
329,831
+7,735
+2% +USD 199 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de STIP
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 7.23 M 1.69%
70,819
+4,058
+6% +USD 419 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.54 M 1.3%
7,400
+910
+14% +USD 663 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BND
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.7 M 1.1%
64,077
+34,083
+114% +USD 2.5 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BSCU
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
USD 4.54 M 1.06%
272,762
+1,031
+0.4% +USD 17.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSCV
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
USD 4.32 M 1.01%
263,721
+1,009
+0.4% +USD 16.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BSCW
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
USD 3.75 M 0.88%
183,072
+3,540
+2% +USD 72.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PJUL
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
USD 3.54 M 0.83%
72,431
+2,386
+3% +USD 115 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBHH
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
USD 3.21 M 0.75%
136,499
+8,379
+7% +USD 197 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de ALAB
21
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
USD 3.02 M 0.71%
6,250
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBHI
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
USD 3 M 0.7%
128,362
+11,814
+10% +USD 276 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBHG
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
USD 2.99 M 0.7%
135,333
+7,757
+6% +USD 171 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IBHF
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
USD 2.83 M 0.66%
124,858
+6,677
+6% +USD 152 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PLTR
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 2.1 M 0.49%
17,959
+350
+2% +USD 47.7 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 428 M 136.02% Rendimiento estimado a 1 año
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi AUM de USD 428 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida AUM de USD 427 M
DL
Dockside LLC New York AUM de USD 427 M
DMC
DSC Meridian Capital New York AUM de USD 427 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma AUM de USD 429 M 21.51% Rendimiento estimado a 1 año
S
SimplyRich Carlsbad, California AUM de USD 427 M 43.67% Rendimiento estimado a 1 año
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 427 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Straight Path Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Straight Path Wealth Management mantenía 146 posiciones por un valor de USD 428 M, un aumento de 14% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Straight Path Wealth Management destinó USD 15.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IonQ: 8,410 acciones con un valor de USD 448 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.26 M.

  • La mayor compra de Straight Path Wealth Management en T2 2026 fue IonQ: 8,410 acciones por un valor de USD 448 k.
  • Straight Path Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
  • La mayor reducción de Straight Path Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
  • Straight Path Wealth Management cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
  • Las diez principales posiciones de Straight Path Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 428 M en T2 2026.
  • Straight Path Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Straight Path Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 428 M.

Según el Informe 13F de Straight Path Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.