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SPWM
Straight Path Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 428 mi
Giro
15,07%
Retorno est. (1 ano)
26,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+26,3%
Retorno est. (3 anos)
+70,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 428 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,58%
Posição
146
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
25
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,64% |
| 3 | Tecnologia | 3,14% |
| 4 | Saúde | 0,77% |
| 5 | Financeiro | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 83,6 mi | 19,53% |
1.883.822
+63.275
| +3% | +US$ 2,71 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 49,8 mi | 11,64% |
118.395
-40
| -0% | -US$ 15,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 39,6 mi | 9,25% |
1.061.732
+18.225
| +2% | +US$ 684 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 28,2 mi | 6,59% |
517.408
+28.509
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 24,6 mi | 5,75% |
71.699
-4.213
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 18,3 mi | 4,28% |
451.026
-7.926
| -2% | -US$ 311 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 15,9 mi | 3,72% |
298.739
+3.799
| +1% | +US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 11,4 mi | 2,66% |
559.555
+20.389
| +4% | +US$ 416 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 11,1 mi | 2,6% |
599.064
+12.839
| +2% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 10,9 mi | 2,55% |
556.563
+14.787
| +3% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 9,8 mi | 2,29% |
501.253
+18.598
| +4% | +US$ 363 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 8,63 mi | 2,02% |
329.831
+7.735
| +2% | +US$ 199 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 7,23 mi | 1,69% |
70.819
+4.058
| +6% | +US$ 419 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,54 mi | 1,3% |
7.400
+910
| +14% | +US$ 663 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,7 mi | 1,1% |
64.077
+34.083
| +114% | +US$ 2,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 4,54 mi | 1,06% |
272.762
+1.031
| +0,4% | +US$ 17,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 4,32 mi | 1,01% |
263.721
+1.009
| +0,4% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 3,75 mi | 0,88% |
183.072
+3.540
| +2% | +US$ 72,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 3,54 mi | 0,83% |
72.431
+2.386
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 3,21 mi | 0,75% |
136.499
+8.379
| +7% | +US$ 197 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 3,02 mi | 0,71% |
6.250
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 3 mi | 0,7% |
128.362
+11.814
| +10% | +US$ 276 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 2,99 mi | 0,7% |
135.333
+7.757
| +6% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 2,83 mi | 0,66% |
124.858
+6.677
| +6% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,1 mi | 0,49% |
17.959
+350
| +2% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
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SCS
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DMC
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IAA
Revisão da carteira de Straight Path Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Straight Path Wealth Management detinha 146 posições avaliadas em US$ 428 mi, alta de 14% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Straight Path Wealth Management alocou US$ 15,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IonQ: 8.410 ações no valor de US$ 448 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior compra de Straight Path Wealth Management no T2 2026 foi IonQ: 8.410 ações no valor de US$ 448 mil.
- Straight Path Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Straight Path Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- Straight Path Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Straight Path Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 428 mi no T2 2026.
- Straight Path Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Straight Path Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 428 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Straight Path Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.