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SPWM
Straight Path Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.28億
売買回転率
15.07%
推定1年リターン
26.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+26.3%
3年間の予想リターン
+70.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.28億
運用資産残高の伸び率
+$5346万
(+14%)
資金フロー
+$1572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.58%
保有額
146
新規
17
買い増し
66
減少
25
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$271万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$250万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$155万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$108万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$126万 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$33.4万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$31.1万 |
| 4 |
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
|
+$22.6万 |
| 5 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.67% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.64% |
| 3 | 情報技術 | 3.14% |
| 4 | ヘルスケア | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8357万 | 19.53% |
1,883,822
+63,275
| +3% | +$271万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4980万 | 11.64% |
118,395
-40
| -0% | -$1.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3956万 | 9.25% |
1,061,732
+18,225
| +2% | +$68.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $2818万 | 6.59% |
517,408
+28,509
| +6% | +$155万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2458万 | 5.75% |
71,699
-4,213
| -6% | -$126万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1833万 | 4.28% |
451,026
-7,926
| -2% | -$31.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $1593万 | 3.72% |
298,739
+3,799
| +1% | +$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $1140万 | 2.66% |
559,555
+20,389
| +4% | +$41.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $1113万 | 2.6% |
599,064
+12,839
| +2% | +$23.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1092万 | 2.55% |
556,563
+14,787
| +3% | +$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $979万 | 2.29% |
501,253
+18,598
| +4% | +$36.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $863万 | 2.02% |
329,831
+7,735
| +2% | +$19.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $723万 | 1.69% |
70,819
+4,058
| +6% | +$41.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $554万 | 1.3% |
7,400
+910
| +14% | +$66.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $470万 | 1.1% |
64,077
+34,083
| +114% | +$250万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $454万 | 1.06% |
272,762
+1,031
| +0.4% | +$1.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $432万 | 1.01% |
263,721
+1,009
| +0.4% | +$1.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $375万 | 0.88% |
183,072
+3,540
| +2% | +$7.28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $354万 | 0.83% |
72,431
+2,386
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.7億
| $321万 | 0.75% |
136,499
+8,379
| +7% | +$19.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Astera Labs
ALAB
$496億
| $302万 | 0.71% |
6,250
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.31億
| $300万 | 0.7% |
128,362
+11,814
| +10% | +$27.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.33億
| $299万 | 0.7% |
135,333
+7,757
| +6% | +$17.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $283万 | 0.66% |
124,858
+6,677
| +6% | +$15.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4470億
| $210万 | 0.49% |
17,959
+350
| +2% | +$4.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
BCM
BTD
SCS
DL
DMC
LFGO
S
IAA
Straight Path Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Straight Path Wealth Managementは146銘柄を保有し、保有額は$4.28億でした。前四半期の$3.74億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Straight Path Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1572万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIonQで、保有株数は8,410株、評価額は$44.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$126万相当を売却しました。
- Straight Path Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIonQで、株数は8,410株、評価額は$44.8万でした。
- Straight Path Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Straight Path Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$126万相当を減らしました。
- Straight Path Wealth Managementは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Straight Path Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.28億のポートフォリオの69%を占めています。
- Straight Path Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Straight Path Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.28億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のStraight Path Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。