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CFG
Carr Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
12,63%
Retorno est. (1 ano)
28,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+28,34%
Retorno est. (3 anos)
+66,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,76%
Posição
190
Nova
16
Aumentada
89
Reduzida
65
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 786 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,45% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Saúde | 2,93% |
| 4 | Financeiro | 2,82% |
| 5 | Industriais | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,6 mi | 7,28% |
430.838
-42.788
| -9% | -US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 30,2 mi | 6,96% |
127.747
+13.932
| +12% | +US$ 3,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 29,5 mi | 6,79% |
288.311
-41.435
| -13% | -US$ 3,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 28,4 mi | 6,54% |
573.316
+39.294
| +7% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 17,8 mi | 4,1% |
263.768
+14.034
| +6% | +US$ 942 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,5 mi | 4,02% |
47.161
-418
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 16 mi | 3,68% |
376.508
+341.610
| +979% | +US$ 14,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 15,3 mi | 3,52% |
184.986
-5.072
| -3% | -US$ 385 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,9 mi | 3,42% |
20.186
+546
| +3% | +US$ 376 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 2,46% |
138.505
+2.432
| +2% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,73 mi | 2,01% |
142.112
-10.104
| -7% | -US$ 600 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,13 mi | 1,87% |
65.180
+13.391
| +26% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 7,69 mi | 1,77% |
101.447
+9.082
| +10% | +US$ 670 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,64 mi | 1,76% |
20.737
-26.273
| -56% | -US$ 10,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,39 mi | 1,7% |
24.369
+910
| +4% | +US$ 261 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 6,57 mi | 1,51% |
66.140
+14.995
| +29% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,43 mi | 1,25% |
7.504
-693
| -8% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,88 mi | 1,12% |
16.853
-2.183
| -11% | -US$ 624 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,67 mi | 1,08% |
23.352
-5.713
| -20% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,37 mi | 1,01% |
148.407
-4.601
| -3% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,34 mi | 1% |
3.621
-103
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 4,13 mi | 0,95% |
50.200
+8.212
| +20% | +US$ 651 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,86 mi | 0,89% |
54.192
-640
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,77 mi | 0,87% |
22.944
+314
| +1% | +US$ 49,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,67 mi | 0,85% |
15.418
-1.890
| -11% | -US$ 474 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carr Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carr Financial Group detinha 190 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 15% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carr Financial Group mostra 16 novas, 89 aumentaram, 65 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.762 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Carr Financial Group no T2 2026 foi SpaceX: 7.762 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Carr Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Carr Financial Group em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- Carr Financial Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de Carr Financial Group representam 49% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2026.
- Carr Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carr Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carr Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.