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Markowski Investments Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+445 Mio. $
Kapitalfluss %
97,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,47 %
Position
619
Neu
618
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+35 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+26,3 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+24,7 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+22,6 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+20,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,44 %
2 Technologie 11,39 %
3 Finanzwesen 5,11 %
4 Kommunikationsdienste 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
36,4 Mio. $ 8,02 %
+306.162
Neu +35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,32 %
+240.132
Neu +26,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25,4 Mio. $ 5,6 %
+107.534
Neu +24,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 5,03 %
+144.471
Neu +22,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,53 %
+407.951
Neu +20,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 4,29 %
+67.359
Neu +19,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XSMO-Symbol
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,03 %
+195.594
Neu +16,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,69 %
+549.635
Neu +17,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBBB-Symbol
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3 %
+287.639
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,95 %
+136.539
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMS-Symbol
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,84 %
+471.323
Neu +13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,69 %
+141.952
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIQ-Symbol
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
12 Mio. $ 2,65 %
+202.683
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,62 %
+33.347
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,33 %
+52.829
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
16
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,3 %
+187.992
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,28 %
+107.210
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,04 %
+148.707
Neu +9,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,31 Mio. $ 1,83 %
+22.269
Neu +9,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,92 Mio. $ 1,74 %
+33.248
Neu +8,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,62 %
+22.514
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,13 %
+23.613
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,07 %
+4.793
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,03 %
+12.425
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,03 %
+13.245
Neu +4,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 455 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Markowski Investments für Q2 2026

Für Markowski Investments ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 619 Positionen im Wert von 454 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 306.162 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 67 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Markowski Investments im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 306.162 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Markowski Investments machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Markowski Investments für Q2 2026 wurden 619 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Markowski Investments für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .