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DeDora Capital Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
136
Neu
13
Aufgestockt
52
Reduziert
53
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,91 Mio. $
2
FTCA-Symbol
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
+1,88 Mio. $
3
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+1,67 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,44 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,59 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,52 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+434.033 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+315.874 $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+315.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,92 %
2 Technologie 12,09 %
3 Kommunikationsdienste 5,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,99 %
5 Gesundheitswesen 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,5 Mio. $ 6,62 %
353.822
-41.782
-11 % -3,52 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 6,43 %
187.171
-22.976
-11 % -3,59 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,13 %
37.632
+1.980
+6 % +1,44 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,71 %
577.902
+6.751
+1 % +307.952 $
2022 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26,1 Mio. $ 5,68 %
86.239
+6.677
+8 % +1,91 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,92 %
654.320
+50.354
+8 % +1,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,55 %
23.813
-100
-0,4 % -66.664 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,37 %
53.531
-890
-2 % -254.572 $
2017 Q4
34 Quartale
VCEB-Symbol
9
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,44 %
178.573
+1.313
+0,7 % +82.447 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,11 %
45.632
-906
-2 % -185.408 $
2017 Q4
34 Quartale
NULG-Symbol
11
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,04 %
80.070
+2.432
+3 % +261.092 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,17 Mio. $ 1,99 %
45.833
-2.111
-4 % -434.033 $
2022 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,96 %
159.611
+18.135
+13 % +1,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,85 %
35.641
-947
-3 % -237.705 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,93 Mio. $ 1,72 %
22.442
-502
-2 % -179.410 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,83 Mio. $ 1,7 %
20.732
-359
-2 % -143.943 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,63 Mio. $ 1,66 %
18.137
-219
-1 % -87.100 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,54 Mio. $ 1,64 %
20.225
+1.442
+8 % +583.434 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,57 %
20.156
-353
-2 % -127.068 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,53 %
9.578
-142
-1 % -97.699 $
2022 Q1
17 Quartale
NUSC-Symbol
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,53 %
135.160
+839
+0,6 % +41.275 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,35 %
19.014
+406
+2 % +126.083 $
2022 Q1
17 Quartale
GLDM-Symbol
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,34 %
77.348
+8.787
+13 % +784.589 $
2024 Q1
9 Quartale
HELO-Symbol
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,29 %
88.005
+12.693
+17 % +852.429 $
2023 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,25 %
69.688
+6.855
+11 % +543.811 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Alpine Woods Capital Investors Purchase, New York 460 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Generali Investments Management Ljubljana, Slovenia 460 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Joho Capital New York 460 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGA
Sector Gamma AS Oslo, Norway 461 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts 461 Mio. $ AUM 22,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAA
Peregrine Asset Advisers Portland, Oregon 461 Mio. $ AUM 43,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DeDora Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DeDora Capital 136 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 408 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DeDora Capital für Q2 2026 weist 13 neu, 52 erhöht, 53 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin California Municipal Income ETF: 255.294 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 3,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von DeDora Capital im Q2 2026 war Franklin California Municipal Income ETF: 255.294 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • DeDora Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DeDora Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • DeDora Capital hat seine Position in Danaher im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.874 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DeDora Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • DeDora Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DeDora Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 460 Mio. $.

Auf Grundlage der von DeDora Capital für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .