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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+869.050 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+541.149 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+362.548 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+295.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Industrie | 5,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 8,9 % |
72.741
+2.558
| +4 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 6,47 % |
538.226
+21.029
| +4 % | +1,54 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 4,61 % |
179.388
-5.696
| -3 % | -869.050 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 3,47 % |
59.290
-590
| -1 % | -212.379 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,88 % |
190.661
+5.732
| +3 % | +527.732 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,72 % |
323.598
-4.349
| -1 % | -223.405 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,64 % |
159.920
+5.224
| +3 % | +525.341 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,2 % |
590.216
+13.205
| +2 % | +300.727 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,99 % |
237.546
+11.622
| +5 % | +599.261 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,89 % |
45.483
-283
| -0,6 % | -65.956 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,85 % |
51.478
+1.533
| +3 % | +321.495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,71 % |
43.772
+137
| +0,3 % | +34.123 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,7 % |
31.707
+774
| +3 % | +240.364 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,69 % |
130.396
-727
| -0,6 % | -57.468 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,47 % |
129.734
+4.341
| +3 % | +297.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 8,92 Mio. $ | 1,46 % |
88.563
+22.590
| +34 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,3 % |
21.545
+94
| +0,4 % | +38.941 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
18
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 1,23 % |
122.570
+962
| +0,8 % | +63.074 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,19 % |
45.825
+7.713
| +20 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 1,17 % |
105.712
+2.742
| +3 % | +176.412 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 1,17 % |
48.579
-202
| -0,4 % | -36.609 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7 Mio. $ | 1,15 % |
24.189
+961
| +4 % | +274.881 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 1,12 % |
54.937
+2.274
| +4 % | +274.220 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1,1 % |
136.849
+4.962
| +4 % | +230.557 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,08 % |
197.442
+1.040
| +0,5 % | +42.305 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
- Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .