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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+869.050 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+541.149 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+362.548 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+295.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Industrie | 5,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,28 % |
22.654
+4.939
| +28 % | +364.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
46.315
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,28 % |
17.478
+331
| +2 % | +31.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,26 % |
13.448
-616
| -4 % | -67.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,25 % |
2.148
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
81
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
4.088
-1.158
| -22 % | -362.548 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
20.230
+1.018
| +5 % | +86.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
6.748
-456
| -6 % | -101.419 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
4.943
+168
| +4 % | +48.146 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
85
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
10.753
-1.780
| -14 % | -264.599 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
86
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,24 % |
1.248
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
87
nVent Electric
NVT
20,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,23 % |
8.110
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
88
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
4.327
-368
| -8 % | -103.413 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
89
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,21 % |
32.787
+399
| +1 % | +14.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,21 % |
2.241
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
91
Copart
CPRT
27,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
44.011
-2.281
| -5 % | -73.662 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
92
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,2 % |
4.867
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
93
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,06 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,2 % |
46.584
-380
| -0,8 % | -12.065 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,2 % |
26.537
+381
| +1 % | +17.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
13.507
+69
| +0,5 % | +6.241 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
6.924
+565
| +9 % | +92.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,95 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,19 % |
72.245
-1.044
| -1 % | -18.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
1.625
+371
| +30 % | +247.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
9.789
-1.257
| -11 % | -130.671 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
100
Costco
COST
449 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
1.121
+7
| +0,6 % | +6.975 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
- Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .