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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
20,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,55 %
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
-163 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-169 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,14 %
Position
186
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
112
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+688.325 $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+562.757 $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+554.841 $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+287.535 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+236.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+8,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,67 % |
| 2 | Technologie | 10,4 % |
| 3 | Industrie | 6,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Symbotic
SYM
4,91 Mrd. $
| 310.266 $ | 0,07 % |
7.375
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 294.669 $ | 0,07 % |
6.424
-2.003
| -24 % | -94.230 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
128
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| 289.566 $ | 0,06 % |
5.465
-2.574
| -32 % | -163.534 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 284.698 $ | 0,06 % |
2.816
-240
| -8 % | -25.192 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
130
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 283.096 $ | 0,06 % |
2.978
-90
| -3 % | -8.121 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 271.664 $ | 0,06 % |
2.698
-24.724
| -90 % | -2,49 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,69 Mrd. $
| 267.844 $ | 0,06 % |
661
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 253.633 $ | 0,06 % |
6.778
-2.563
| -27 % | -99.018 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
134
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
| 244.750 $ | 0,05 % |
2.814
-187.847
| -99 % | -16,9 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
135
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 233.666 $ | 0,05 % |
2.480
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
136
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 231.616 $ | 0,05 % |
5.695
-800
| -12 % | -32.778 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 228.234 $ | 0,05 % |
1.757
-153
| -8 % | -20.806 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
138
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 226.070 $ | 0,05 % |
637
+1
| +0,2 % | +358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 225.508 $ | 0,05 % |
535
-20
| -4 % | -7.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,41 Mrd. $
| 222.841 $ | 0,05 % |
4.479
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
639 Mio. $
| 220.359 $ | 0,05 % |
35.314
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 218.276 $ | 0,05 % |
6.075
+145
| +2 % | +5.083 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 216.987 $ | 0,05 % |
2.951
-652
| -18 % | -51.896 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
144
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 214.449 $ | 0,05 % |
754
-11
| -1 % | -3.611 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
145
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,4 Mrd. $
| 214.298 $ | 0,05 % |
3.550
-1.167
| -25 % | -57.233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 212.864 $ | 0,05 % |
6.472
-800
| -11 % | -27.904 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 208.545 $ | 0,05 % |
+817
| Neu | +186.634 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 206.075 $ | 0,05 % |
1.366
+10
| +0,7 % | +1.384 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 204.214 $ | 0,05 % |
430
-16
| -4 % | -7.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| – | – |
-17.961
| Geschlossen | -382.929 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Capital 186 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 610 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Addison Capital zog im Q3 2026 netto 169 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Quality Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Addison Capital eine neue Position in Synopsys im Wert von 600.217 $.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q3 2026 war Synopsys: 1.380 Aktien im Wert von 600.217 $.
- Addison Capital hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 688.325 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .