Addison Capitals PIMCO Income Strategy Fund II PFN Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 251.789 $ | Verkaufen |
35.314
-900
| -2 % | -6.263 $ | 0,04 % | 169 |
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2026
Q1 | 249.514 $ | Verkaufen |
36.214
-50
| -0,1 % | -362 $ | 0,04 % | 167 |
|
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2025
Q4 | 271.980 $ | Verkaufen |
36.264
-12.750
| -26 % | -95.165 $ | 0,07 % | 129 |
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2025
Q3 | 372.016 $ | Verkaufen |
49.014
-2.720
| -5 % | -20.491 $ | 0,11 % | 113 |
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2025
Q2 | 382.314 $ | Halten |
51.734
| – | – | 0,13 % | 107 |
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2025
Q1 | 390.074 $ | Verkaufen |
51.734
-600
| -1 % | -4.512 $ | 0,15 % | 103 |
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2024
Q4 | 389.888 $ | Halten |
52.334
| – | – | 0,16 % | 101 |
|
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2024
Q3 | 398.785 $ | Halten |
52.334
| – | – | 0,16 % | 102 |
|
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2024
Q2 | 375.235 $ | Verkaufen |
52.334
-4.500
| -8 % | -32.905 $ | 0,16 % | 101 |
|
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2024
Q1 | 423.982 $ | Verkaufen |
56.834
-600
| -1 % | -4.455 $ | 0,21 % | 85 |
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2023
Q4 | 415.248 $ | Verkaufen |
57.434
-6.200
| -10 % | -41.527 $ | 0,26 % | 74 |
|
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2023
Q3 | 419.000 $ | Verkaufen |
63.634
-4.029
| -6 % | -28.008 $ | 0,33 % | 63 |
|
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2023
Q2 | 487.000 $ | Verkaufen |
67.663
-284
| -0,4 % | -2.007 $ | 0,35 % | 61 |
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2023
Q1 | 487.000 $ | Verkaufen |
67.947
-886
| -1 % | -6.623 $ | 0,37 % | 59 |
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2022
Q4 | 487.000 $ | Verkaufen |
68.833
-11.280
| -14 % | -81.737 $ | 0,31 % | 69 |
|
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2022
Q3 | 553.000 $ | Kaufen |
80.113
+13
| +0 % | +101 $ | 0,34 % | 67 |
|
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2022
Q2 | 634.000 $ | Verkaufen |
80.100
-388
| -0,5 % | -3.136 $ | 0,37 % | 64 |
|
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2022
Q1 | 699.000 $ | Kaufen |
80.488
+10
| +0 % | +90 $ | 0,33 % | 71 |
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2021
Q4 | 769.000 $ | Verkaufen |
80.478
-2.700
| -3 % | -26.403 $ | 0,35 % | 61 |
|
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2021
Q3 | 843.000 $ | Halten |
83.178
| – | – | 0,39 % | 54 |
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2021
Q2 | 913.000 $ | Halten |
83.178
| – | – | 0,45 % | 49 |
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2021
Q1 | 855.000 $ | Verkaufen |
83.178
-1.500
| -2 % | -15.234 $ | 0,48 % | 48 |
|
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2020
Q4 | 841.000 $ | Verkaufen |
84.678
-1.380
| -2 % | -13.109 $ | 0,51 % | 47 |
|
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2020
Q3 | 781.000 $ | Verkaufen |
86.058
-300
| -0,3 % | -2.709 $ | 0,55 % | 46 |
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2020
Q2 | 752.000 $ | Halten |
86.358
| – | – | 0,58 % | 43 |
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2020
Q1 | 655.000 $ | Verkaufen |
86.358
-6.276
| -7 % | -61.891 $ | 0,48 % | 54 |
|
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2019
Q4 | 981.000 $ | Kaufen |
92.634
+311
| +0,3 % | +3.268 $ | 0,65 % | 41 |
|
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2019
Q3 | 954.000 $ | Kaufen |
92.323
+11
| +0 % | +116 $ | 0,68 % | 41 |
|
|
2019
Q2 | 976.000 $ | Verkaufen |
92.312
-2.069
| -2 % | -21.648 $ | 0,68 % | 41 |
|
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2019
Q1 | 971.000 $ | Verkaufen |
94.381
-1.989
| -2 % | -20.202 $ | 0,74 % | 44 |
|
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2018
Q4 | 918.000 $ | Verkaufen |
96.370
-3.198
| -3 % | -31.772 $ | 0,82 % | 42 |
|
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2018
Q3 | 1,05 Mio. $ | Kaufen |
99.568
+10
| +0 % | +107 $ | 0,79 % | 40 |
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2018
Q2 | 1,04 Mio. $ | Kaufen |
99.558
+10
| +0 % | +105 $ | 0,81 % | 40 |
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2018
Q1 | 1,04 Mio. $ | Verkaufen |
99.548
-4.191
| -4 % | -43.292 $ | 0,84 % | 41 |
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2017
Q4 | 1,08 Mio. $ | Verkaufen |
103.739
-1.391
| -1 % | -14.633 $ | 0,85 % | 39 |
|
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2017
Q3 | 1,12 Mio. $ | Verkaufen |
105.130
-591
| -0,6 % | -6.260 $ | 0,99 % | 37 |
|
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2017
Q2 | 1,1 Mio. $ | Kaufen |
105.721
+9
| +0 % | +93 $ | 0,88 % | 41 |
|
|
2017
Q1 | 1,06 Mio. $ | Verkaufen |
105.712
-690
| -0,6 % | -6.773 $ | 0,85 % | 43 |
|
|
2016
Q4 | 1,01 Mio. $ | Verkaufen |
106.402
-91
| -0,1 % | -843 $ | 0,89 % | 45 |
|
|
2016
Q3 | 1,02 Mio. $ | Verkaufen |
106.493
-821
| -0,8 % | -7.713 $ | 0,89 % | 45 |
|
|
2016
Q2 | 987.000 $ | Verkaufen |
107.314
-2.236
| -2 % | -20.021 $ | 0,89 % | 41 |
|
|
2016
Q1 | 959.000 $ | Verkaufen |
109.550
-278
| -0,3 % | -2.330 $ | 0,73 % | 55 |
|
|
2015
Q4 | 963.000 $ | Kaufen |
109.828
+36.540
| +50 % | +329.105 $ | 0,75 % | 52 |
|
|
2015
Q3 | 648.000 $ | Kaufen |
+73.288
| Neu | +676.426 $ | 0,6 % | 61 |
|
|
2015
Q2 | – | Verkaufen |
-75.361
| Geschlossen | -757.000 $ | – | 96 |
|
|
2015
Q1 | 757.000 $ | Verkaufen |
75.361
-4.265
| -5 % | -43.308 $ | 0,62 % | 53 |
|
|
2014
Q4 | 781.000 $ | Verkaufen |
79.626
-788
| -1 % | -8.240 $ | 0,66 % | 53 |
|
|
2014
Q3 | 847.000 $ | Verkaufen |
80.414
-900
| -1 % | -9.714 $ | 0,75 % | 52 |
|
|
2014
Q2 | 899.000 $ | Verkaufen |
81.314
-1.026
| -1 % | -11.022 $ | 0,78 % | 51 |
|
|
2014
Q1 | 856.000 $ | Verkaufen |
82.340
-800
| -1 % | -8.260 $ | 0,73 % | 56 |
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|
2013
Q4 | 827.000 $ | Kaufen |
+83.140
| Neu | +844.869 $ | 0,76 % | 54 |
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Weitere Fonds mit PFN im Portfolio
PFN-Position von Addison Capital: Q2 2026 im Rückblick
Addison Capital verringerte seine Beteiligung an PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 6.263 $ und hielt danach 35.314 Aktien im Wert von 251.789 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.
Addison Capital meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in PFN und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFN.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 35.314 Aktien von PIMCO Income Strategy Fund II im Wert von 251.789 $.
- Addison Capital verkaufte 900 Aktien von PIMCO Income Strategy Fund II im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.263 $.
- PIMCO Income Strategy Fund II machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Addison Capital aus und war dessen Position auf Rang 169.
- Addison Capital meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in PIMCO Income Strategy Fund II und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
- Die Position von Addison Capital in PIMCO Income Strategy Fund II erreichte im Q3 2017 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Income Strategy Fund II.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .