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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+869.050 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+541.149 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+362.548 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+295.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Industrie | 5,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
27.101
-2.877
| -10 % | -109.849 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
102
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,17 % |
6.671
-99
| -1 % | -14.749 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
103
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
131 Mio. $
| 994.724 $ | 0,16 % |
27.042
+426
| +2 % | +15.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 986.164 $ | 0,16 % |
3.626
+28
| +0,8 % | +7.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 979.585 $ | 0,16 % |
2.610
+401
| +18 % | +140.525 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 964.969 $ | 0,16 % |
10.530
-499
| -5 % | -45.669 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 946.878 $ | 0,16 % |
9.153
-225
| -2 % | -20.084 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
108
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 907.792 $ | 0,15 % |
3.655
+171
| +5 % | +48.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
| 901.798 $ | 0,15 % |
17.665
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 886.613 $ | 0,15 % |
4.167
-688
| -14 % | -140.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 866.481 $ | 0,14 % |
45.773
+2.208
| +5 % | +42.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
826 Mio. $
| 861.661 $ | 0,14 % |
25.440
+279
| +1 % | +9.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 852.718 $ | 0,14 % |
1.344
-85
| -6 % | -49.234 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
| 825.128 $ | 0,14 % |
4.521
-27
| -0,6 % | -5.646 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
115
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 814.763 $ | 0,13 % |
4.294
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
116
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 797.509 $ | 0,13 % |
1.737
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 794.955 $ | 0,13 % |
11.620
-259
| -2 % | -16.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 780.111 $ | 0,13 % |
5.395
+1
| +0 % | +137 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 774.991 $ | 0,13 % |
20.248
-1.736
| -8 % | -67.213 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 768.888 $ | 0,13 % |
4.708
-1.106
| -19 % | -162.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| 758.714 $ | 0,12 % |
8.959
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 740.966 $ | 0,12 % |
10.400
-4.243
| -29 % | -295.551 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 733.663 $ | 0,12 % |
2.585
-43
| -2 % | -11.627 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 728.487 $ | 0,12 % |
6.244
-100
| -2 % | -13.641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 725.208 $ | 0,12 % |
2.144
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
- Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .