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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$56.3만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$55.5만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1810만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1694만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1658만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1130만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 10.4% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7억
| US$59.8만 | 0.13% |
2,585
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$58.1만 | 0.13% |
4,617
-91
| -2% | -US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Arm
ARM
US$2039억
| US$57.3만 | 0.13% |
1,977
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
104
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$55.6만 | 0.12% |
3,846
-1,549
| -29% | -US$24.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.7억
| US$52.6만 | 0.12% |
45,093
-576
| -1% | -US$7.93천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
106
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$49.7만 | 0.11% |
3,391
-3,280
| -49% | -US$50.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
107
Dell
DELL
US$2191억
| US$48.5만 | 0.11% |
901
-158
| -15% | -US$7.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$46.9만 | 0.1% |
1,186
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| US$45.9만 | 0.1% |
19,165
+9
| +0% | +US$184 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.82억
| US$45.7만 | 0.1% |
31,743
-4,043
| -11% | -US$6.31만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
111
Boeing
BA
US$1359억
| US$45.4만 | 0.1% |
2,440
-21
| -0.9% | -US$4.5천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$44.9만 | 0.1% |
1,577
-3,366
| -68% | -US$100만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
113
Citigroup
C
US$2053억
| US$41.6만 | 0.09% |
3,212
-518
| -14% | -US$6.98만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$40.8만 | 0.09% |
820
-53
| -6% | -US$2.67만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$37.6만 | 0.08% |
1,352
-2,975
| -69% | -US$87.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
116
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$36.3만 | 0.08% |
4,470
-2,543
| -36% | -US$20.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$36.3만 | 0.08% |
712
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
118
Capital One
COF
US$1173억
| US$35.5만 | 0.08% |
1,837
-1,555
| -46% | -US$32.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
3M
MMM
US$947억
| US$34.9만 | 0.08% |
2,128
-670
| -24% | -US$11.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$34만 | 0.08% |
876
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
121
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$32.7만 | 0.07% |
6,008
-1,413
| -19% | -US$8.61만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
122
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$32.1만 | 0.07% |
356
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
123
Diageo
DEO
US$566억
| US$31.9만 | 0.07% |
3,730
-1,026
| -22% | -US$9.03만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$31.9만 | 0.07% |
660
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
125
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$31.6만 | 0.07% |
3,666
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ML
Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.