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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$56.3만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$55.5만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1810만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1694만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1658만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1130만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 10.4% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$259만 | 0.58% |
9,803
-510
| -5% | -US$11.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
52
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$252만 | 0.56% |
23,443
-1,900
| -7% | -US$21.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
53
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8억
| US$251만 | 0.56% |
24,860
-6,488
| -21% | -US$65.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$250만 | 0.56% |
3,088
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4121억
| US$244만 | 0.55% |
11,960
-679
| -5% | -US$13.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
56
Veralto
VLTO
US$287억
| US$229만 | 0.51% |
24,293
-301
| -1% | -US$2.88만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
57
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$212만 | 0.47% |
30,364
+3,847
| +15% | +US$28.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$211만 | 0.47% |
37,294
+4,066
| +12% | +US$23.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$194만 | 0.43% |
74,802
-20,043
| -21% | -US$53.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$193만 | 0.43% |
18,392
-2,719
| -13% | -US$27.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
61
Devon Energy
DVN
US$495억
| US$181만 | 0.4% |
39,248
-5,408
| -12% | -US$24.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$170만 | 0.38% |
4,995
-367
| -7% | -US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39억
| US$170만 | 0.38% |
45,965
-619
| -1% | -US$1.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$168만 | 0.38% |
2,315
+74
| +3% | +US$4.62만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
65
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$165만 | 0.37% |
46,315
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
66
Fortis
FTS
US$308억
| US$148만 | 0.33% |
28,026
-3,225
| -10% | -US$18만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$127만 | 0.28% |
4,074
-14
| -0.3% | -US$4.85천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$126만 | 0.28% |
4,824
-43
| -0.9% | -US$1.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$118만 | 0.26% |
1,245
-3
| -0.2% | -US$2.97천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$117만 | 0.26% |
6,244
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$117만 | 0.26% |
1,666
+41
| +3% | +US$2.86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
nVent Electric
NVT
US$182억
| US$109만 | 0.24% |
6,788
-1,322
| -16% | -US$20.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$108만 | 0.24% |
2,110
-38
| -2% | -US$1.93만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
74
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$107만 | 0.24% |
11,622
+1,092
| +10% | +US$10만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
Copart
CPRT
US$299억
| US$106만 | 0.24% |
38,955
-5,056
| -11% | -US$15.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
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Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.