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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
6.35%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+59.75%
5년 예상 수익률
+54.85%
10년 예상 수익률
+345.89%
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$4820만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.78%
보유액
189
신규
7
증가
78
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$227만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$207만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$154만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$230만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86.9만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$54.1만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.52% |
| 2 | 정보기술 | 7.29% |
| 3 | 산업재 | 5.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.55% |
| 5 | 헬스케어 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$654만 | 1.07% |
34,397
+1,352
| +4% | +US$23.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3703억
| US$640만 | 1.05% |
43,666
-1,931
| -4% | -US$28.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$635만 | 1.04% |
17,031
+54
| +0.3% | +US$2.18만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
29
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$630만 | 1.03% |
34,094
-371
| -1% | -US$6.94만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
30
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$609만 | 1% |
120,631
+17,931
| +17% | +US$90.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Philip Morris
PM
US$3163억
| US$553만 | 0.91% |
30,585
-1,194
| -4% | -US$20.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
32
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9억
| US$520만 | 0.85% |
14,420
+2,728
| +23% | +US$92.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4805억
| US$498만 | 0.82% |
6,768
+73
| +1% | +US$5.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$456만 | 0.75% |
19,142
+511
| +3% | +US$12.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.1억
| US$437만 | 0.72% |
43,616
-2,271
| -5% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$432만 | 0.71% |
39,446
+1,912
| +5% | +US$21.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$418만 | 0.68% |
30,864
-1,012
| -3% | -US$15.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$416만 | 0.68% |
20,779
+1,273
| +7% | +US$26.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$401만 | 0.66% |
87,152
+6,570
| +8% | +US$30.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.6억
| US$398만 | 0.65% |
93,733
+3,612
| +4% | +US$15.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$397만 | 0.65% |
74,061
+6,942
| +10% | +US$36.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$391만 | 0.64% |
161,006
+4,829
| +3% | +US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$389만 | 0.64% |
67,246
-3,601
| -5% | -US$21.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
44
Sea Limited
SE
US$455억
| US$389만 | 0.64% |
40,548
+124
| +0.3% | +US$1.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41억
| US$378만 | 0.62% |
54,986
+3,497
| +7% | +US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1747억
| US$372만 | 0.61% |
3,867
+59
| +2% | +US$6.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$368만 | 0.6% |
38,121
+411
| +1% | +US$3.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3478억
| US$366만 | 0.6% |
28,505
-1,241
| -4% | -US$14.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$346만 | 0.57% |
10,083
+472
| +5% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8795억
| US$345만 | 0.57% |
4,613
+544
| +13% | +US$39.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Addison Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Addison Capital 측은 US$6.1억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 78개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 44,656주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$230만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$185만 상당의 44,656주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 2분기에 Schwab Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Addison Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.