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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$56.3만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$55.5만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1810만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1694만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1658만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1130만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 10.4% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| – | – |
-17,478
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
177
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| – | – |
-7,132
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
178
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| – | – |
-33,432
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
179
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| – | – |
-13,448
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
180
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| – | – |
-38,121
| 청산됨 | -US$368만 | – |
|
181
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| – | – |
-26,537
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
183
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| – | – |
-6,924
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
184
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.41억
| – | – |
-25,440
| 청산됨 | -US$86.2만 | – |
|
185
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| – | – |
-7,877
| 청산됨 | -US$41.1만 | – |
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| – | – |
-941
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
유사한 펀드
ML
Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.