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Addison Capital

Addison Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.47억 회전율 20.97%
1년 추정 수익률 12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
자금 흐름
-US$1.69억
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$68.8만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$56.3만
3
PAAA 아이콘
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$55.5만
4
ZTS 아이콘
Zoetis
ZTS
+US$28.8만
5
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$23.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$1810만
2
BOND 아이콘
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$1694만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1658만
4
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$1130만
5
BLV 아이콘
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+US$894만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 54.67%
2 정보기술 10.4%
3 산업재 6.71%
4 커뮤니케이션 서비스 5.66%
5 헬스케어 5.18%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLV 아이콘
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
– –
-129,734
청산됨 -US$894만 –
BSV 아이콘
152
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
– –
-2,811
청산됨 -US$21.9만 –
DGRO 아이콘
153
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
– –
-22,654
청산됨 -US$172만 –
DKNG 아이콘
154
DraftKings
DKNG
US$93.2억
– –
-17,014
청산됨 -US$43만 –
DVY 아이콘
155
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
– –
-11,734
청산됨 -US$183만 –
EEM 아이콘
156
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
– –
-11,620
청산됨 -US$79.5만 –
EQT 아이콘
157
EQT Corp
EQT
US$312억
– –
-3,809
청산됨 -US$20.3만 –
GBIL 아이콘
158
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
– –
-43,616
청산됨 -US$437만 –
HON 아이콘
159
Honeywell
HON
US$726억
– –
-941
청산됨 -US$21.1만 –
IAU 아이콘
160
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
– –
-20,230
청산됨 -US$153만 –
IVV 아이콘
161
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
– –
-4,613
청산됨 -US$345만 –
IWD 아이콘
162
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
– –
-1,200
청산됨 -US$29.1만 –
IWF 아이콘
163
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
– –
-24,718
청산됨 -US$307만 –
IWN 아이콘
164
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
– –
-10,244
청산됨 -US$227만 –
JPST 아이콘
165
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
– –
-5,295
청산됨 -US$26.8만 –
MCO 아이콘
166
Moody's
MCO
US$881억
– –
-1,550
청산됨 -US$70.2만 –
MO 아이콘
167
Altria Group
MO
US$1270억
– –
-9,050
청산됨 -US$65.1만 –
MTUM 아이콘
168
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
– –
-40,332
청산됨 -US$346만 –
OSK 아이콘
169
Oshkosh
OSK
US$85.3억
– –
-1,463
청산됨 -US$22.5만 –
PDBC 아이콘
170
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.7억
– –
-72,245
청산됨 -US$115만 –
PSTP 아이콘
171
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
– –
-27,042
청산됨 -US$99.5만 –
QUAL 아이콘
172
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
– –
-205,912
청산됨 -US$1130만 –
SFLR 아이콘
173
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.2억
– –
-32,787
청산됨 -US$126만 –
STZ 아이콘
174
Constellation Brands
STZ
US$246억
– –
-10,753
청산됨 -US$150만 –
TIPX 아이콘
175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.1억
– –
-45,773
청산됨 -US$86.6만 –
4 5 6
7
8

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Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
  • Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
  • Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
  • Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.