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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
6.35%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+59.75%
5년 예상 수익률
+54.85%
10년 예상 수익률
+345.89%
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$4820만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.78%
보유액
189
신규
7
증가
78
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$227만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$207만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$154만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$230만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86.9만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$54.1만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.52% |
| 2 | 정보기술 | 7.29% |
| 3 | 산업재 | 5.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.55% |
| 5 | 건강관리 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5432만 | 8.9% |
72,741
+2,558
| +4% | +US$185만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3951만 | 6.47% |
538,226
+21,029
| +4% | +US$154만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2815만 | 4.61% |
179,388
-5,696
| -3% | -US$86.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2119만 | 3.47% |
59,290
-590
| -1% | -US$21.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1758만 | 2.88% |
190,661
+5,732
| +3% | +US$52.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1659만 | 2.72% |
323,598
-4,349
| -1% | -US$22.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1612만 | 2.64% |
159,920
+5,224
| +3% | +US$52.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1345만 | 2.2% |
590,216
+13,205
| +2% | +US$30.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$1216만 | 1.99% |
237,546
+11,622
| +5% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1155만 | 1.89% |
45,483
-283
| -0.6% | -US$6.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1130만 | 1.85% |
51,478
+1,533
| +3% | +US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1046만 | 1.71% |
43,772
+137
| +0.3% | +US$3.41만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1038만 | 1.7% |
31,707
+774
| +3% | +US$24만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1031만 | 1.69% |
130,396
-727
| -0.6% | -US$5.75만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$894만 | 1.47% |
129,734
+4,341
| +3% | +US$29.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$892만 | 1.46% |
88,563
+22,590
| +34% | +US$227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$794만 | 1.3% |
21,545
+94
| +0.4% | +US$3.89만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
18
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$753만 | 1.23% |
122,570
+962
| +0.8% | +US$6.31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$725만 | 1.19% |
45,825
+7,713
| +20% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$714만 | 1.17% |
105,712
+2,742
| +3% | +US$17.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$712만 | 1.17% |
48,579
-202
| -0.4% | -US$3.66만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$700만 | 1.15% |
24,189
+961
| +4% | +US$27.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$684만 | 1.12% |
54,937
+2,274
| +4% | +US$27.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$673만 | 1.1% |
136,849
+4,962
| +4% | +US$23.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$657만 | 1.08% |
197,442
+1,040
| +0.5% | +US$4.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Addison Capital는 US$6.1억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Addison Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 78개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 44,656주를 보유했으며 가치는 US$185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$230만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$185만 상당의 44,656주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Addison Capital로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Addison Capital는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 38%를 차지해요.
- Addison Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Addison Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.