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Addison Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
6,35%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+59,75%
Retorno est. (5 anos)
+54,85%
Retorno est. (10 anos)
+345,89%
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,78%
Posição
189
Nova
7
Aumentada
78
Reduzida
67
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 869 mil |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 296 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,52% |
| 2 | Tecnologia | 7,29% |
| 3 | Industriais | 5,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,55% |
| 5 | Saúde | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 54,3 mi | 8,9% |
72.741
+2.558
| +4% | +US$ 1,85 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 39,5 mi | 6,47% |
538.226
+21.029
| +4% | +US$ 1,54 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 28,2 mi | 4,61% |
179.388
-5.696
| -3% | -US$ 869 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,2 mi | 3,47% |
59.290
-590
| -1% | -US$ 212 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 17,6 mi | 2,88% |
190.661
+5.732
| +3% | +US$ 528 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 16,6 mi | 2,72% |
323.598
-4.349
| -1% | -US$ 223 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,64% |
159.920
+5.224
| +3% | +US$ 525 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 13,4 mi | 2,2% |
590.216
+13.205
| +2% | +US$ 301 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 12,2 mi | 1,99% |
237.546
+11.622
| +5% | +US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,6 mi | 1,89% |
45.483
-283
| -0,6% | -US$ 66 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,3 mi | 1,85% |
51.478
+1.533
| +3% | +US$ 321 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 10,5 mi | 1,71% |
43.772
+137
| +0,3% | +US$ 34,1 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,4 mi | 1,7% |
31.707
+774
| +3% | +US$ 240 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10,3 mi | 1,69% |
130.396
-727
| -0,6% | -US$ 57,5 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 8,94 mi | 1,47% |
129.734
+4.341
| +3% | +US$ 298 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 8,92 mi | 1,46% |
88.563
+22.590
| +34% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,94 mi | 1,3% |
21.545
+94
| +0,4% | +US$ 38,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 7,53 mi | 1,23% |
122.570
+962
| +0,8% | +US$ 63,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 7,25 mi | 1,19% |
45.825
+7.713
| +20% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 7,14 mi | 1,17% |
105.712
+2.742
| +3% | +US$ 176 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,12 mi | 1,17% |
48.579
-202
| -0,4% | -US$ 36,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7 mi | 1,15% |
24.189
+961
| +4% | +US$ 275 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,84 mi | 1,12% |
54.937
+2.274
| +4% | +US$ 274 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 6,73 mi | 1,1% |
136.849
+4.962
| +4% | +US$ 231 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 6,57 mi | 1,08% |
197.442
+1.040
| +0,5% | +US$ 42,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Addison Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Addison Capital detinha 189 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Addison Capital mostra 7 novas, 78 aumentaram, 67 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 44.656 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 2,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Addison Capital no T2 2026 foi Devon Energy: 44.656 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Addison Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Addison Capital em T2 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- Addison Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,3 mi.
- As dez maiores posições de Addison Capital representam 38% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2026.
- Addison Capital abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Addison Capital subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Addison Capital referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.