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Addison Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
6,35%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+59,75%
Retorno est. (5 anos)
+54,85%
Retorno est. (10 anos)
+345,89%
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,78%
Posição
189
Nova
7
Aumentada
78
Reduzida
67
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 869 mil |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 296 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,52% |
| 2 | Tecnologia | 7,29% |
| 3 | Bens industriais | 5,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,55% |
| 5 | Saúde | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 6,54 mi | 1,07% |
34.397
+1.352
| +4% | +US$ 232 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 6,4 mi | 1,05% |
43.666
-1.931
| -4% | -US$ 281 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 6,35 mi | 1,04% |
17.031
+54
| +0,3% | +US$ 21,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 6,3 mi | 1,03% |
34.094
-371
| -1% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
30
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 6,09 mi | 1% |
120.631
+17.931
| +17% | +US$ 907 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 5,53 mi | 0,91% |
30.585
-1.194
| -4% | -US$ 207 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
32
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,82 bi
| US$ 5,2 mi | 0,85% |
14.420
+2.728
| +23% | +US$ 925 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 4,98 mi | 0,82% |
6.768
+73
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 4,56 mi | 0,75% |
19.142
+511
| +3% | +US$ 128 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 4,37 mi | 0,72% |
43.616
-2.271
| -5% | -US$ 227 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,32 mi | 0,71% |
39.446
+1.912
| +5% | +US$ 211 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 4,18 mi | 0,68% |
30.864
-1.012
| -3% | -US$ 151 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 4,16 mi | 0,68% |
20.779
+1.273
| +7% | +US$ 262 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 4,01 mi | 0,66% |
87.152
+6.570
| +8% | +US$ 302 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,71 bi
| US$ 3,98 mi | 0,65% |
93.733
+3.612
| +4% | +US$ 153 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,2 bi
| US$ 3,97 mi | 0,65% |
74.061
+6.942
| +10% | +US$ 361 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 3,91 mi | 0,64% |
161.006
+4.829
| +3% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 3,89 mi | 0,64% |
67.246
-3.601
| -5% | -US$ 217 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
44
Sea Limited
SE
US$ 46,4 bi
| US$ 3,89 mi | 0,64% |
40.548
+124
| +0,3% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 3,78 mi | 0,62% |
54.986
+3.497
| +7% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 3,72 mi | 0,61% |
3.867
+59
| +2% | +US$ 61 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 3,68 mi | 0,6% |
38.121
+411
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,66 mi | 0,6% |
28.505
-1.241
| -4% | -US$ 145 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 15,9 bi
| US$ 3,46 mi | 0,57% |
40.332
+1.888
| +5% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 3,45 mi | 0,57% |
4.613
+544
| +13% | +US$ 396 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Addison Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Addison Capital detinha 189 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Addison Capital mostra 7 novas, 78 aumentaram, 67 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 44.656 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 2,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Addison Capital no T2 2026 foi Devon Energy: 44.656 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Addison Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Addison Capital em T2 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- Addison Capital encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,3 mi.
- As dez maiores posições de Addison Capital representam 38% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2026.
- Addison Capital abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Addison Capital subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Addison Capital referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.