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Addison Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.89%
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.78%
Posición
189
Nuevas
7
Aumentadas
78
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 869 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 541 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 363 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 296 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.52% |
| 2 | Tecnología | 7.29% |
| 3 | Industriales | 5.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.55% |
| 5 | Salud | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 6.54 M | 1.07% |
34,397
+1,352
| +4% | +USD 232 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 386 mil M
| USD 6.4 M | 1.05% |
43,666
-1,931
| -4% | -USD 281 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 6.35 M | 1.04% |
17,031
+54
| +0.3% | +USD 21.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 6.3 M | 1.03% |
34,094
-371
| -1% | -USD 69.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
30
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 6.09 M | 1% |
120,631
+17,931
| +17% | +USD 907 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 5.53 M | 0.91% |
30,585
-1,194
| -4% | -USD 207 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
32
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7757 M
| USD 5.2 M | 0.85% |
14,420
+2,728
| +23% | +USD 925 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 4.98 M | 0.82% |
6,768
+73
| +1% | +USD 50.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 4.56 M | 0.75% |
19,142
+511
| +3% | +USD 128 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7828 M
| USD 4.37 M | 0.72% |
43,616
-2,271
| -5% | -USD 227 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.32 M | 0.71% |
39,446
+1,912
| +5% | +USD 211 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 4.18 M | 0.68% |
30,864
-1,012
| -3% | -USD 151 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 4.34 B
| USD 4.16 M | 0.68% |
20,779
+1,273
| +7% | +USD 262 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 4.01 M | 0.66% |
87,152
+6,570
| +8% | +USD 302 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 3.98 M | 0.65% |
93,733
+3,612
| +4% | +USD 153 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.7 mil M
| USD 3.97 M | 0.65% |
74,061
+6,942
| +10% | +USD 361 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2976 M
| USD 3.91 M | 0.64% |
161,006
+4,829
| +3% | +USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Mondelez International
MDLZ
USD 83.4 mil M
| USD 3.89 M | 0.64% |
67,246
-3,601
| -5% | -USD 217 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
44
Sea Limited
SE
USD 47.8 mil M
| USD 3.89 M | 0.64% |
40,548
+124
| +0.3% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4231 M
| USD 3.78 M | 0.62% |
54,986
+3,497
| +7% | +USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 3.72 M | 0.61% |
3,867
+59
| +2% | +USD 61 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 3.68 M | 0.6% |
38,121
+411
| +1% | +USD 39.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 3.66 M | 0.6% |
28,505
-1,241
| -4% | -USD 145 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 3.46 M | 0.57% |
40,332
+1,888
| +5% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 3.45 M | 0.57% |
4,613
+544
| +13% | +USD 396 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Addison Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Addison Capital mantenía 189 posiciones por un valor de USD 610 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Addison Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 78, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 44,656 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 2.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Addison Capital en T2 2026 fue Devon Energy: 44,656 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Addison Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Government Money Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Addison Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 869 k.
- Addison Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.3 M.
- Las diez principales posiciones de Addison Capital representan 38% de su cartera de USD 610 M en T2 2026.
- Addison Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Addison Capital aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Addison Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.