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M. Kulyk & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 613 M
Rotación
15.87%
Rendimiento estimado a 1 año
22.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 613 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 28.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.32%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
55
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
ING
ING
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 7.85 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 4.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.66% |
| 2 | Tecnología | 24.35% |
| 3 | Finanzas | 14.62% |
| 4 | Atención médica | 9.38% |
| 5 | Industriales | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 78.8 M | 12.85% |
771,097
+44,417
| +6% | +USD 4.58 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 28.8 M | 4.71% |
286,525
+14,757
| +5% | +USD 1.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28 M | 4.57% |
78,391
-8,463
| -10% | -USD 3.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.2 M | 4.44% |
136,056
+11,708
| +9% | +USD 2.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.5 M | 4% |
84,780
+25,532
| +43% | +USD 7.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 20.9 M | 3.41% |
43,744
-11,683
| -21% | -USD 4.74 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 20.1 M | 3.28% |
182,329
+27,201
| +18% | +USD 3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.7 M | 3.21% |
52,787
+5,188
| +11% | +USD 2.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 18.1 M | 2.96% |
154,288
-31,674
| -17% | -USD 3.31 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.7 M | 2.88% |
51,514
+4,683
| +10% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 14.6 M | 2.39% |
+59,384
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 13.5 M | 2.2% |
39,902
+228
| +0.6% | +USD 73 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| USD 13 M | 2.13% |
524,975
-100
| -0% | -USD 2.25 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.2 M | 1.99% |
94,863
-3,331
| -3% | -USD 390 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 11.5 M | 1.88% |
191,866
-2,107
| -1% | -USD 122 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
16
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 11.2 M | 1.82% |
+356,185
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.9 M | 1.77% |
30,769
+2,903
| +10% | +USD 944 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 10.6 M | 1.73% |
37,946
+7,098
| +23% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 10.5 M | 1.71% |
14
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.3 M | 1.69% |
70,435
+4,512
| +7% | +USD 657 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 10.3 M | 1.68% |
40,399
-25,102
| -38% | -USD 4.57 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 9.6 M | 1.57% |
22,260
+17,231
| +343% | +USD 5.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.5 M | 1.55% |
7,945
+4,775
| +151% | +USD 4.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 9.46 M | 1.54% |
74,859
+1,160
| +2% | +USD 153 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.79 M | 1.44% |
100,201
-796
| -0.8% | -USD 72 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de M. Kulyk & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M. Kulyk & Associates mantenía 126 posiciones por un valor de USD 613 M, un aumento de 14% frente a los USD 536 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
M. Kulyk & Associates destinó USD 28.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PNC Financial Services: 59,384 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Cameco, por un valor estimado de USD 5.23 M.
- La mayor compra de M. Kulyk & Associates en T2 2026 fue PNC Financial Services: 59,384 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- M. Kulyk & Associates fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.85 M.
- La mayor reducción de M. Kulyk & Associates durante T2 2026 fue en Cameco, con un recorte estimado de USD 5.23 M.
- M. Kulyk & Associates cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.34 M.
- Las diez principales posiciones de M. Kulyk & Associates representan 46% de su cartera de USD 613 M en T2 2026.
- M. Kulyk & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M. Kulyk & Associates aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 613 M.
Según el Informe 13F de M. Kulyk & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.