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M. Kulyk & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.13億
週轉率
15.87%
1年估算報酬率
22.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+22.75%
3年估算報酬率
+63.27%
5年估算報酬率
+74.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.13億
AUM 成長
+US$7707萬
(+14%)
資金流向
+US$2833萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.32%
持股
126
新
7
增持
37
減碼
55
已平倉
13
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1330萬 |
| 2 |
ING
ING
|
+US$1054萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$785萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$730萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$523萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$523萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$474萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$457萬 |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$445萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$434萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.66% |
| 2 | 科技 | 24.35% |
| 3 | 金融 | 14.62% |
| 4 | 醫療保健 | 9.38% |
| 5 | 工業 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$7878萬 | 12.85% |
771,097
+44,417
| +6% | +US$458萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2884萬 | 4.71% |
286,525
+14,757
| +5% | +US$148萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2801萬 | 4.57% |
78,391
-8,463
| -10% | -US$305萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2722萬 | 4.44% |
136,056
+11,708
| +9% | +US$241萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2453萬 | 4% |
84,780
+25,532
| +43% | +US$730萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2089萬 | 3.41% |
43,744
-11,683
| -21% | -US$474萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2012萬 | 3.28% |
182,329
+27,201
| +18% | +US$300萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1969萬 | 3.21% |
52,787
+5,188
| +11% | +US$210萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1812萬 | 2.96% |
154,288
-31,674
| -17% | -US$331萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1767萬 | 2.88% |
51,514
+4,683
| +10% | +US$150萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1462萬 | 2.39% |
+59,384
| 新 | +US$1330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2118億
| US$1350萬 | 2.2% |
39,902
+228
| +0.6% | +US$7.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Levi Strauss
LEVI
US$78.4億
| US$1304萬 | 2.13% |
524,975
-100
| -0% | -US$2,254 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$1219萬 | 1.99% |
94,863
-3,331
| -3% | -US$39萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Unilever
UL
US$1425億
| US$1153萬 | 1.88% |
191,866
-2,107
| -1% | -US$12.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
16
ING
ING
US$950億
| US$1118萬 | 1.82% |
+356,185
| 新 | +US$1054萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1085萬 | 1.77% |
30,769
+2,903
| +10% | +US$94.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1057萬 | 1.73% |
37,946
+7,098
| +23% | +US$187萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1048萬 | 1.71% |
14
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1033萬 | 1.69% |
70,435
+4,512
| +7% | +US$65.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Corning
GLW
US$1137億
| US$1032萬 | 1.68% |
40,399
-25,102
| -38% | -US$457萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$965萬 | 1.57% |
22,260
+17,231
| +343% | +US$523萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$953萬 | 1.55% |
7,945
+4,775
| +151% | +US$488萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$946萬 | 1.54% |
74,859
+1,160
| +2% | +US$15.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$879萬 | 1.44% |
100,201
-796
| -0.8% | -US$7.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
M. Kulyk & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，M. Kulyk & Associates持有126個部位，價值US$6.13億，較前一季的US$5.36億增加14%。 其前十大持股占投資組合的46%。
M. Kulyk & Associates在2026年第2季投入US$2833萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是PNC Financial Services：共59,384股，價值US$1462萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Cameco，估計減持了US$523萬。
- M. Kulyk & Associates在2026年第2季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進59,384股，價值US$1462萬。
- M. Kulyk & Associates在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$785萬。
- M. Kulyk & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cameco，估計減持了US$523萬。
- M. Kulyk & Associates於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$434萬。
- 在2026年第2季，M. Kulyk & Associates的投資組合規模為US$6.13億，前十大持股占46%。
- M. Kulyk & Associates在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- M. Kulyk & Associates的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.13億。
根據M. Kulyk & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。