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ICP
Interchange Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$5.32億
週轉率
48.15%
1年估算報酬率
26.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.92%
1年估算報酬率
+26.57%
3年估算報酬率
+79.59%
5年估算報酬率
+78.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.32億
AUM 成長
+US$2.15億
(+68%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.02%
持股
486
新
179
增持
158
減碼
89
已平倉
55
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1049萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$718萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$658萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$381萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$334萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$218萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$184萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$151萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$132萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.29% |
| 2 | 科技 | 24.28% |
| 3 | 金融 | 8.51% |
| 4 | 工業 | 6.05% |
| 5 | 通訊服務 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2251萬 | 4.23% |
77,799
+5,297
| +7% | +US$152萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1836萬 | 3.45% |
359,911
+140,912
| +64% | +US$718萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1466萬 | 2.76% |
295,800
-2,337
| -0.8% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1404萬 | 2.64% |
70,178
+31,987
| +84% | +US$658萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1211萬 | 2.28% |
32,455
+7,682
| +31% | +US$311萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1126萬 | 2.12% |
223,046
+207,405
| +1,326% | +US$1049萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1111萬 | 2.09% |
31,100
+9,292
| +43% | +US$334萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$988萬 | 1.86% |
195,303
+75,371
| +63% | +US$381萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Strive Inc
ASST
US$24.3億
| US$962萬 | 1.81% |
882,086
+1,515
| +0.2% | +US$2.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$950萬 | 1.79% |
43,605
-4,279
| -9% | -US$89.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$837萬 | 1.58% |
35,135
+9,260
| +36% | +US$232萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$815萬 | 1.53% |
10,882
+199
| +2% | +US$14.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$787萬 | 1.48% |
39,396
+1,007
| +3% | +US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$749萬 | 1.41% |
21,196
+4,756
| +29% | +US$170萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$734萬 | 1.38% |
88,649
+8,929
| +11% | +US$71.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$695萬 | 1.31% |
6,023
+1,442
| +31% | +US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$692萬 | 1.3% |
71,634
-13,718
| -16% | -US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$611萬 | 1.15% |
14,525
+2,093
| +17% | +US$83.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$599萬 | 1.13% |
15,861
+7,448
| +89% | +US$299萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$571萬 | 1.07% |
17,438
+2,716
| +18% | +US$84.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$561萬 | 1.05% |
9,952
+2,498
| +34% | +US$153萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$499萬 | 0.94% |
10,449
+2,961
| +40% | +US$120萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$452萬 | 0.85% |
6,259
+684
| +12% | +US$31.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$438萬 | 0.82% |
5,859
-151
| -3% | -US$10.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$408萬 | 0.77% |
16,195
+1,176
| +8% | +US$25.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
IA
KM
3IP
CCM
NAMP
SIA
FIG
TCMX
Interchange Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Interchange Capital Partners持有486個部位，價值US$5.32億，較前一季的US$3.17億增加68%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Interchange Capital Partners在2026年第2季投入US$1.25億淨新增資金，建立179個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共19,298股，價值US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$218萬。
- Interchange Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進19,298股，價值US$186萬。
- Interchange Capital Partners在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$1049萬。
- Interchange Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$218萬。
- Interchange Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$46.2萬。
- 在2026年第2季，Interchange Capital Partners的投資組合規模為US$5.32億，前十大持股占25%。
- Interchange Capital Partners在2026年第2季新增了179個部位，並平倉55個部位。
- Interchange Capital Partners的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$5.32億。
根據Interchange Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。