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ICP
Interchange Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 532 mi
Giro
48,15%
Retorno est. (1 ano)
26,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,92%
Retorno est. (1 ano)
+26,57%
Retorno est. (3 anos)
+79,59%
Retorno est. (5 anos)
+78,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 532 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 215 mi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
486
Nova
179
Aumentada
158
Reduzida
89
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,29% |
| 2 | Tecnologia | 24,28% |
| 3 | Financeiro | 8,51% |
| 4 | Industriais | 6,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,5 mi | 4,23% |
77.799
+5.297
| +7% | +US$ 1,52 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 18,4 mi | 3,45% |
359.911
+140.912
| +64% | +US$ 7,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 14,7 mi | 2,76% |
295.800
-2.337
| -0,8% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14 mi | 2,64% |
70.178
+31.987
| +84% | +US$ 6,58 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,1 mi | 2,28% |
32.455
+7.682
| +31% | +US$ 3,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,12% |
223.046
+207.405
| +1.326% | +US$ 10,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,1 mi | 2,09% |
31.100
+9.292
| +43% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,86% |
195.303
+75.371
| +63% | +US$ 3,81 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Strive Inc
ASST
US$ 2,43 bi
| US$ 9,6 mi | 1,81% |
882.086
+1.515
| +0,2% | +US$ 22,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,5 mi | 1,79% |
43.605
-4.279
| -9% | -US$ 894 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,37 mi | 1,58% |
35.135
+9.260
| +36% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,15 mi | 1,53% |
10.882
+199
| +2% | +US$ 145 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 7,87 mi | 1,48% |
39.396
+1.007
| +3% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,49 mi | 1,41% |
21.196
+4.756
| +29% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,34 mi | 1,38% |
88.649
+8.929
| +11% | +US$ 712 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,95 mi | 1,31% |
6.023
+1.442
| +31% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,92 mi | 1,3% |
71.634
-13.718
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,11 mi | 1,15% |
14.525
+2.093
| +17% | +US$ 832 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,99 mi | 1,13% |
15.861
+7.448
| +89% | +US$ 2,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,71 mi | 1,07% |
17.438
+2.716
| +18% | +US$ 843 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,61 mi | 1,05% |
9.952
+2.498
| +34% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,99 mi | 0,94% |
10.449
+2.961
| +40% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,52 mi | 0,85% |
6.259
+684
| +12% | +US$ 316 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,38 mi | 0,82% |
5.859
-151
| -3% | -US$ 109 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,08 mi | 0,77% |
16.195
+1.176
| +8% | +US$ 253 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Interchange Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Interchange Capital Partners detinha 486 posições avaliadas em US$ 532 mi, alta de 68% em relação a US$ 317 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Interchange Capital Partners alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 179 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 19.298 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de Interchange Capital Partners no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 19.298 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Interchange Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Interchange Capital Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- Interchange Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Interchange Capital Partners representam 25% de sua carteira de US$ 532 mi no T2 2026.
- Interchange Capital Partners abriu 179 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Interchange Capital Partners subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 532 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interchange Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.