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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 116 mi | 18,87% |
383.004
+5.608
| +1% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$ 219 mi
| US$ 108 mi | 17,49% |
2.183.445
+78.238
| +4% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 42,7 mi | 6,95% |
669.107
-10.977
| -2% | -US$ 623 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 20,1 mi | 3,27% |
323.644
+18.809
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19 mi | 3,09% |
37.960
-1.120
| -3% | -US$ 538 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,8 mi | 3,06% |
52.607
+1.157
| +2% | +US$ 416 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 17,3 mi | 2,81% |
299.696
-6.203
| -2% | -US$ 331 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 14,9 mi | 2,42% |
295.633
-8.899
| -3% | -US$ 448 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,7 mi | 2,4% |
50.932
-1.599
| -3% | -US$ 457 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 13,8 mi | 2,25% |
272.933
+9.785
| +4% | +US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 12,3 mi | 2% |
260.075
-5.180
| -2% | -US$ 234 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,6 mi | 1,89% |
31.131
-254
| -0,8% | -US$ 103 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,5 mi | 1,71% |
208.104
-8.980
| -4% | -US$ 454 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,3 mi | 1,68% |
51.551
+1.753
| +4% | +US$ 360 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 8,52 mi | 1,39% |
207.371
+6.700
| +3% | +US$ 265 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,42 mi | 1,37% |
65.060
-869
| -1% | -US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,76 mi | 1,26% |
66.055
-2.022
| -3% | -US$ 211 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,68 mi | 1,25% |
87.337
+22.425
| +35% | +US$ 1,91 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 6,79 mi | 1,1% |
56.967
-1.369
| -2% | -US$ 148 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,76 mi | 1,1% |
92.622
-2.698
| -3% | -US$ 188 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,24 mi | 1,02% |
26.181
+2.422
| +10% | +US$ 608 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,4 mi | 0,88% |
39.491
-770
| -2% | -US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,36 mi | 0,87% |
21.092
-219
| -1% | -US$ 51 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,04 mi | 0,82% |
44.487
-1.530
| -3% | -US$ 190 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,74 mi | 0,77% |
26.012
-140
| -0,5% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.