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Financial Security Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 615 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
26,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+26,08%
Retorno est. (3 anos)
+76,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 615 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
69
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 608 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,48% |
| 2 | Tecnologia | 10,39% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 904 bi
| US$ 3,73 mi | 0,61% |
6.426
+531
| +9% | +US$ 218 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,48 bi
| US$ 3,71 mi | 0,6% |
142.916
+12.851
| +10% | +US$ 408 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 3,61 mi | 0,59% |
13.352
-344
| -3% | -US$ 98,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,23 bi
| US$ 3,6 mi | 0,59% |
74.127
+11.070
| +18% | +US$ 585 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Dominion Energy
D
US$ 55,1 bi
| US$ 2,91 mi | 0,47% |
42.664
-1.355
| -3% | -US$ 88,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 2,81 mi | 0,46% |
2.872
-29
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 2,65 mi | 0,43% |
18.094
-532
| -3% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 2,54 mi | 0,41% |
6.523
-93
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 2,53 mi | 0,41% |
7.488
-329
| -4% | -US$ 105 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,41 mi | 0,39% |
6.812
+71
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 2,29 mi | 0,37% |
6.073
+399
| +7% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,95 mi | 0,32% |
1.627
-3.292
| -67% | -US$ 3,36 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,86 mi | 0,3% |
4.422
+119
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,81 mi | 0,29% |
22.108
-498
| -2% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Towne Bank
TOWN
US$ 3,27 bi
| US$ 1,76 mi | 0,29% |
48.258
+181
| +0,4% | +US$ 6,32 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,72 mi | 0,28% |
2.508
+67
| +3% | +US$ 44,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$ 264 bi
| US$ 1,7 mi | 0,28% |
5.719
-96
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,6 mi | 0,26% |
1.578
-3
| -0,2% | -US$ 2,92 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,38 mi | 0,23% |
2.458
+104
| +4% | +US$ 63,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 1,32 mi | 0,21% |
1.758
-2
| -0,1% | -US$ 1,45 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
46
Micron Technology
MU
US$ 1,04 tri
| US$ 1,29 mi | 0,21% |
1.116
-1.663
| -60% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,21% |
615
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,2% |
26.283
+1.414
| +6% | +US$ 75,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$ 249 bi
| US$ 1,23 mi | 0,2% |
1.045
+542
| +108% | +US$ 553 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,18 mi | 0,19% |
12.337
-580
| -4% | -US$ 54,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Financial Security Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Security Advisor detinha 173 posições avaliadas em US$ 615 mi, alta de 13% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Security Advisor mostra 13 novas, 69 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Security Advisor no T2 2026 foi SpaceX: 3.304 ações no valor de US$ 565 mil.
- Financial Security Advisor foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income Credit Select ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Financial Security Advisor em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Financial Security Advisor encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 365 mil.
- As dez maiores posições de Financial Security Advisor representam 63% de sua carteira de US$ 615 mi no T2 2026.
- Financial Security Advisor abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Security Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 615 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Security Advisor referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.