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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
USD 903 mil M
| USD 3.73 M | 0.61% |
6,426
+531
| +9% | +USD 218 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4482 M
| USD 3.71 M | 0.6% |
142,916
+12,851
| +10% | +USD 408 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
USD 175 mil M
| USD 3.61 M | 0.59% |
13,352
-344
| -3% | -USD 98.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1230 M
| USD 3.6 M | 0.59% |
74,127
+11,070
| +18% | +USD 585 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Dominion Energy
D
USD 55.1 mil M
| USD 2.91 M | 0.47% |
42,664
-1,355
| -3% | -USD 88.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.81 M | 0.46% |
2,872
-29
| -1% | -USD 26.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.65 M | 0.43% |
18,094
-532
| -3% | -USD 77.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 2.54 M | 0.41% |
6,523
-93
| -1% | -USD 39.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 2.53 M | 0.41% |
7,488
-329
| -4% | -USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
| USD 2.41 M | 0.39% |
6,812
+71
| +1% | +USD 25.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 2.29 M | 0.37% |
6,073
+399
| +7% | +USD 160 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.95 M | 0.32% |
1,627
-3,292
| -67% | -USD 3.36 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.86 M | 0.3% |
4,422
+119
| +3% | +USD 47.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 1.81 M | 0.29% |
22,108
-498
| -2% | -USD 39.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Towne Bank
TOWN
USD 3268 M
| USD 1.76 M | 0.29% |
48,258
+181
| +0.4% | +USD 6.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.72 M | 0.28% |
2,508
+67
| +3% | +USD 44.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 262 mil M
| USD 1.7 M | 0.28% |
5,719
-96
| -2% | -USD 26.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1.6 M | 0.26% |
1,578
-3
| -0.2% | -USD 2.92 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.38 M | 0.23% |
2,458
+104
| +4% | +USD 63.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 825 mil M
| USD 1.32 M | 0.21% |
1,758
-2
| -0.1% | -USD 1.45 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
46
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.29 M | 0.21% |
1,116
-1,663
| -60% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.21% |
615
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
USD 75.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.2% |
26,283
+1,414
| +6% | +USD 75.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
USD 248 mil M
| USD 1.23 M | 0.2% |
1,045
+542
| +108% | +USD 553 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.18 M | 0.19% |
12,337
-580
| -4% | -USD 54.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.