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Financial Security Advisor

Financial Security Advisor Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
69
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYBI-Symbol
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
+3,87 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,91 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,59 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+607.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+743.728 $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+623.320 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+538.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,48 %
2 Technologie 10,39 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Kommunikationsdienste 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
26
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,61 %
6.426
+531
+9 % +217.705 $
2025 Q2
4 Quartale
BTC-Symbol
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,6 %
142.916
+12.851
+10 % +408.015 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,59 %
13.352
-344
-3 % -98.641 $
2023 Q3
11 Quartale
MGNR-Symbol
29
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,59 %
74.127
+11.070
+18 % +584.664 $
2025 Q2
4 Quartale
D-Symbol
30
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,47 %
42.664
-1.355
-3 % -88.105 $
2023 Q3
11 Quartale
PH-Symbol
31
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,46 %
2.872
-29
-1 % -26.566 $
2023 Q3
11 Quartale
PG-Symbol
32
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,43 %
18.094
-532
-3 % -77.433 $
2023 Q3
11 Quartale
HCA-Symbol
33
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,41 %
6.523
-93
-1 % -39.317 $
2023 Q3
11 Quartale
AXP-Symbol
34
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,41 %
7.488
-329
-4 % -105.337 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,39 %
6.812
+71
+1 % +25.375 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,37 %
6.073
+399
+7 % +159.981 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,32 %
1.627
-3.292
-67 % -3,36 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,3 %
4.422
+119
+3 % +47.328 $
2023 Q3
11 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,29 %
22.108
-498
-2 % -39.330 $
2023 Q3
11 Quartale
TOWN-Symbol
40
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,29 %
48.258
+181
+0,4 % +6.321 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,28 %
2.508
+67
+3 % +44.665 $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
42
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,28 %
5.719
-96
-2 % -26.633 $
2023 Q3
11 Quartale
GS-Symbol
43
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,26 %
1.578
-3
-0,2 % -2.925 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,23 %
2.458
+104
+4 % +63.594 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,21 %
1.758
-2
-0,1 % -1.450 $
2023 Q3
11 Quartale
MU-Symbol
46
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
1.116
-1.663
-60 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FCNCA-Symbol
47
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,21 %
615
– –
2023 Q3
11 Quartale
SLB-Symbol
48
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
26.283
+1.414
+6 % +75.780 $
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
49
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
1.045
+542
+108 % +553.201 $
2025 Q3
3 Quartale
SO-Symbol
50
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,19 %
12.337
-580
-4 % -54.606 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

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All Terrain Financial Advisors
All Terrain Financial Advisors Coon Rapids, Minnesota 615 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turim 21 Investimentos
Turim 21 Investimentos Rio De Janeiro, Brazil 613 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 173 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Security Advisor für Q2 2026 weist 13 neu, 69 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q2 2026 war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in NEOS Enhanced Income Credit Select ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Financial Security Advisor eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Security Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .