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Financial Security Advisor

Financial Security Advisor Portfolio-Positionen

AUM 615 Mio. $ Umschlag 14,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
615 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
173
Neu
13
Aufgestockt
69
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYBI-Symbol
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
+3,87 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,91 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,59 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+607.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+743.728 $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+623.320 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+538.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,48 %
2 Technologie 10,39 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Kommunikationsdienste 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
51
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
27.466
-605
-2 % -28.382 $
2023 Q3
11 Quartale
TSM-Symbol
52
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,19 %
2.413
+571
+31 % +231.706 $
2024 Q2
8 Quartale
CB-Symbol
53
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,19 %
3.369
-114
-3 % -37.183 $
2023 Q3
11 Quartale
SNDK-Symbol
54
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,19 %
505
-521
-51 % -743.728 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
55
Intel
INTC
485 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
8.196
+25
+0,3 % +2.528 $
2023 Q3
11 Quartale
TFC-Symbol
56
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,18 %
22.822
+84
+0,4 % +4.132 $
2023 Q3
11 Quartale
ETN-Symbol
57
Eaton
ETN
148 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
2.632
+50
+2 % +20.163 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
58
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
7.652
-7
-0,1 % -1.269 $
2023 Q3
11 Quartale
NSC-Symbol
59
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,18 %
3.525
-79
-2 % -24.358 $
2023 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,18 %
2.184
-22
-1 % -10.561 $
2025 Q2
4 Quartale
CLS-Symbol
61
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,18 %
2.993
+1.494
+100 % +560.644 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
62
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,17 %
2.035
-55
-3 % -29.734 $
2023 Q3
11 Quartale
EUAD-Symbol
63
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,01 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,17 %
24.121
-2.107
-8 % -87.098 $
2025 Q3
3 Quartale
ELV-Symbol
64
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,16 %
2.616
+8
+0,3 % +2.967 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
989.015 $ 0,16 %
10.240
+296
+3 % +28.432 $
2025 Q4
2 Quartale
UEC-Symbol
66
Uranium Energy
UEC
3,88 Mrd. $
983.971 $ 0,16 %
92.305
– –
2023 Q3
11 Quartale
DE-Symbol
67
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
917.859 $ 0,15 %
1.447
-4
-0,3 % -2.317 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
68
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
906.850 $ 0,15 %
2.770
+44
+2 % +13.664 $
2023 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
69
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
889.015 $ 0,14 %
2.139
+207
+11 % +76.724 $
2023 Q3
11 Quartale
ANET-Symbol
70
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
884.056 $ 0,14 %
5.204
+128
+3 % +20.106 $
2024 Q1
9 Quartale
MRVL-Symbol
71
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
841.330 $ 0,14 %
2.824
-612
-18 % -122.711 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
72
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
799.763 $ 0,13 %
3.178
+11
+0,3 % +2.367 $
2023 Q3
11 Quartale
RY-Symbol
73
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
795.179 $ 0,13 %
3.842
– –
2023 Q3
11 Quartale
VO-Symbol
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
790.598 $ 0,13 %
9.813
+29
+0,3 % +2.248 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
75
Costco
COST
441 Mrd. $
780.528 $ 0,13 %
834
+8
+1 % +7.971 $
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Financial Security Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Security Advisor 173 Positionen im Wert von 615 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Security Advisor für Q2 2026 weist 13 neu, 69 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 3,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Security Advisor im Q2 2026 war SpaceX: 3.304 Aktien im Wert von 564.596 $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in NEOS Enhanced Income Credit Select ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Security Advisor im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Financial Security Advisor hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Security Advisor machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 615 Mio. $ aus.
  • Financial Security Advisor eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Security Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 615 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Security Advisor für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .