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Financial Security Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 615 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 615 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.62%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
69
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 623 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 538 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.16 M | 0.19% |
27,466
-605
| -2% | -USD 28.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.15 M | 0.19% |
2,413
+571
| +31% | +USD 232 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.15 M | 0.19% |
3,369
-114
| -3% | -USD 37.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
54
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 1.15 M | 0.19% |
505
-521
| -51% | -USD 744 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.14 M | 0.19% |
8,196
+25
| +0.3% | +USD 2.53 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.18% |
22,822
+84
| +0.4% | +USD 4.13 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
2,632
+50
| +2% | +USD 20.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
7,652
-7
| -0.1% | -USD 1.27 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.18% |
3,525
-79
| -2% | -USD 24.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 1.1 M | 0.18% |
2,184
-22
| -1% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.18% |
2,993
+1,494
| +100% | +USD 561 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.04 M | 0.17% |
2,035
-55
| -3% | -USD 29.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 942 M
| USD 1.02 M | 0.17% |
24,121
-2,107
| -8% | -USD 87.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.16% |
2,616
+8
| +0.3% | +USD 2.97 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 989 k | 0.16% |
10,240
+296
| +3% | +USD 28.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Uranium Energy
UEC
USD 3643 M
| USD 984 k | 0.16% |
92,305
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 918 k | 0.15% |
1,447
-4
| -0.3% | -USD 2.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 907 k | 0.15% |
2,770
+44
| +2% | +USD 13.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 889 k | 0.14% |
2,139
+207
| +11% | +USD 76.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 884 k | 0.14% |
5,204
+128
| +3% | +USD 20.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 841 k | 0.14% |
2,824
-612
| -18% | -USD 123 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 800 k | 0.13% |
3,178
+11
| +0.3% | +USD 2.37 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 795 k | 0.13% |
3,842
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 791 k | 0.13% |
9,813
+29
| +0.3% | +USD 2.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 781 k | 0.13% |
834
+8
| +1% | +USD 7.97 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Financial Security Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Security Advisor mantenía 173 posiciones por un valor de USD 615 M, un aumento de 13% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Security Advisor muestra 13 nuevos, Aumentaron 69, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,304 acciones con un valor de USD 565 k. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Security Advisor en T2 2026 fue SpaceX: 3,304 acciones por un valor de USD 565 k.
- Financial Security Advisor fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income Credit Select ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Financial Security Advisor durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Financial Security Advisor cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T2 2026, con una venta estimada de USD 365 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Security Advisor representan 63% de su cartera de USD 615 M en T2 2026.
- Financial Security Advisor abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Security Advisor aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 615 M.
Según el Informe 13F de Financial Security Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.