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Financial Gravity Companies Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 603 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.55%
Posición
1,037
Nuevas
1,030
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 28.7 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 22.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.28% |
| 2 | Tecnología | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.1% |
| 4 | Atención médica | 4.54% |
| 5 | Finanzas | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 32.4 M | 5.26% |
+640,614
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 28.6 M | 4.65% |
+784,423
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 24.3 M | 3.95% |
+422,057
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 23.8 M | 3.85% |
+560,230
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 23.7 M | 3.84% |
+304,306
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 20.8 M | 3.37% |
+307,321
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
USD 61.9 M
| USD 19.7 M | 3.19% |
+420,187
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 19.6 M | 3.18% |
+164,903
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19.3 M | 3.13% |
+577,336
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 19.2 M | 3.12% |
+188,071
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 16.1 M | 2.61% |
+310,423
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 15.2 M | 2.47% |
+318,591
| Nuevas | +USD 15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 15.2 M | 2.46% |
+225,894
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 13.1 M | 2.12% |
+450,676
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 11.8 M | 1.92% |
+194,516
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 10.7 M | 1.74% |
+88,192
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.2 M | 1.65% |
+24,177
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 9.31 M | 1.51% |
+27,309
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 9.11 M | 1.48% |
+25,683
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 9.07 M | 1.47% |
+120,667
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.06 M | 1.47% |
+38,025
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.97 M | 1.29% |
+27,558
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.73 M | 1.25% |
+16,177
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 7.53 M | 1.22% |
+48,030
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.66 M | 1.08% |
+17,851
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de Financial Gravity Companies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Gravity Companies tenía 1,037 posiciones valuadas en USD 616 M. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Financial Gravity Companies invirtió USD 603 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 1,030 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 640,614 acciones con un valor de USD 32.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Financial Gravity Companies en T2 2026 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 640,614 acciones por un valor de USD 32.4 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Gravity Companies representan 38% de su cartera de USD 616 M en T2 2026.
- Financial Gravity Companies abrió 1,030 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Financial Gravity Companies correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.