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Financial Gravity Companies 投資組合持股
AUM
US$6.16億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.16億
AUM 成長
–
資金流向
+US$6.03億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.55%
持股
1,037
新
1,030
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$3210萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2865萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$2377萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2305萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$2254萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.28% |
| 2 | 資訊科技 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.1% |
| 4 | 醫療保健 | 4.54% |
| 5 | 金融 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$3242萬 | 5.26% |
+640,614
| 新 | +US$3210萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$2865萬 | 4.65% |
+784,423
| 新 | +US$2865萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2434萬 | 3.95% |
+422,057
| 新 | +US$2254萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$2376萬 | 3.85% |
+560,230
| 新 | +US$2377萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$2367萬 | 3.84% |
+304,306
| 新 | +US$2305萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2076萬 | 3.37% |
+307,321
| 新 | +US$1977萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
US$6199萬
| US$1968萬 | 3.19% |
+420,187
| 新 | +US$1965萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$551億
| US$1962萬 | 3.18% |
+164,903
| 新 | +US$1885萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1932萬 | 3.13% |
+577,336
| 新 | +US$1932萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1921萬 | 3.12% |
+188,071
| 新 | +US$1940萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1607萬 | 2.61% |
+310,423
| 新 | +US$1588萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74.7億
| US$1520萬 | 2.47% |
+318,591
| 新 | +US$1497萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1519萬 | 2.46% |
+225,894
| 新 | +US$1510萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3億
| US$1309萬 | 2.12% |
+450,676
| 新 | +US$1308萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$1182萬 | 1.92% |
+194,516
| 新 | +US$1164萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.2億
| US$1074萬 | 1.74% |
+88,192
| 新 | +US$1022萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.52兆
| US$1017萬 | 1.65% |
+24,177
| 新 | +US$962萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2919億
| US$931萬 | 1.51% |
+27,309
| 新 | +US$625萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Arm
ARM
US$2272億
| US$911萬 | 1.48% |
+25,683
| 新 | +US$683萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.2億
| US$907萬 | 1.47% |
+120,667
| 新 | +US$899萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$906萬 | 1.47% |
+38,025
| 新 | +US$954萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$797萬 | 1.29% |
+27,558
| 新 | +US$788萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.16兆
| US$773萬 | 1.25% |
+16,177
| 新 | +US$656萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Novartis
NVS
US$2980億
| US$753萬 | 1.22% |
+48,030
| 新 | +US$720萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$666萬 | 1.08% |
+17,851
| 新 | +US$722萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
AGM
OL
KC
Financial Gravity Companies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Gravity Companies持有1,037個部位，價值US$6.16億。 其前十大持股占投資組合的38%。
Financial Gravity Companies在2026年第2季投入US$6.03億的淨新增資金，並建立1,030個新部位。 其最大的新持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共640,614股，價值US$3242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，其次是資訊科技和非必需消費品。
- Financial Gravity Companies在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進640,614股，價值US$3242萬。
- 在2026年第2季，Financial Gravity Companies的投資組合規模為US$6.16億，前十大持股占38%。
- Financial Gravity Companies在2026年第2季新增了1,030個部位，並平倉0個部位。
根據Financial Gravity Companies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。