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KC
KCM Capital 投資組合持股
AUM
US$6.18億
週轉率
28.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+77.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.18億
AUM 成長
-US$384萬
(-0.62%)
資金流向
-US$2.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.28%
持股
39
新
5
增持
4
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1281萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$536萬 |
| 3 |
Shoulder Innovations Inc
SI
|
+US$407萬 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$252萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.36億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$6749萬 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$1122萬 |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$1040萬 |
| 5 |
CeriBell Inc
CBLL
|
+US$522萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.74% |
| 2 | 醫療保健 | 16.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.09% |
| 4 | 工業 | 11.56% |
| 5 | 通訊服務 | 11.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$7958萬 | 12.88% |
35,000
-95,000
| -73% | -US$1.36億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6926萬 | 11.21% |
60,000
-90,000
| -60% | -US$6749萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6003萬 | 9.71% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4798萬 | 7.76% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
The GEO Group
GEO
US$37.7億
| US$4432萬 | 7.17% |
1,500,000
-495,000
| -25% | -US$1122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3694萬 | 5.98% |
155,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
已下市
Carnival PLC
CUK
| US$3143萬 | 5.09% |
1,100,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2650萬 | 4.29% |
75,000
+15,000
| +25% | +US$536萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2253萬 | 3.65% |
40,000
+1,000
| +3% | +US$61.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
CeriBell Inc
CBLL
US$9.6億
| US$2188萬 | 3.54% |
1,125,000
-275,000
| -20% | -US$522萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Applovin
APP
US$891億
| US$2061萬 | 3.34% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1753萬 | 2.84% |
47,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$1729萬 | 2.8% |
18,478
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1606萬 | 2.6% |
840,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1514萬 | 2.45% |
+50,000
| 新 | +US$1281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$1263萬 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1195萬 | 1.93% |
43,923
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$881萬 | 1.43% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$680萬 | 1.1% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Shoulder Innovations Inc
SI
US$3.77億
| US$608萬 | 0.98% |
300,000
+265,000
| +757% | +US$407萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$604萬 | 0.98% |
20,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$604萬 | 0.98% |
22,329
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Carlsmed
CARL
US$3.66億
| US$457萬 | 0.74% |
440,000
+240,000
| +120% | +US$252萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$424萬 | 0.69% |
33,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$421萬 | 0.68% |
30,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KCM Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KCM Capital持有39個部位，管理資產為US$6.18億，較前一季的US$6.22億減少0.62%。 其前十大持股占投資組合的71%。
KCM Capital於2026年第2季淨撤出US$2.08億，平倉6個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是CoreCivic，這筆估值約為US$1040萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的33%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，KCM Capital新建了Bloom Energy的部位，價值US$1514萬。
- KCM Capital在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進50,000股，價值US$1514萬。
- KCM Capital在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$536萬。
- KCM Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1.36億。
- KCM Capital於2026年第2季完全出清CoreCivic，估計賣出金額為US$1040萬。
- 在2026年第2季，KCM Capital的投資組合規模為US$6.18億，前十大持股占71%。
- KCM Capital在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- KCM Capital的投資組合價值較前一季下跌0.62%，降至US$6.18億。
根據KCM Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。