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Baring Fintech Fund III Managers 投資組合持股
AUM
US$6.16億
週轉率
0%
1年估算報酬率
2.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.97%
1年估算報酬率
+2.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.16億
AUM 成長
-US$2.78億
(-31%)
資金流向
-US$4.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-68.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177億
| US$6.16億 | 100% |
7,106,927
-4,955,070
| -41% | -US$4.2億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AGM
OL
Baring Fintech Fund III Managers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baring Fintech Fund III Managers持有1個部位，價值US$6.16億，較前一季的US$8.93億減少31%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Baring Fintech Fund III Managers在2026年第2季淨撤出US$4.2億，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Kaspi.kz JSC，估計減持了US$4.2億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的100%，與前一季持平。
- Baring Fintech Fund III Managers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Kaspi.kz JSC，估計減持了US$4.2億。
- 在2026年第2季，Baring Fintech Fund III Managers的投資組合規模為US$6.16億，前十大持股占100%。
- Baring Fintech Fund III Managers在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Baring Fintech Fund III Managers的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$6.16億。
根據Baring Fintech Fund III Managers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。