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Perennial Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.69億
週轉率
8.9%
1年估算報酬率
17.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
+17.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.69億
AUM 成長
+US$2016萬
(+3.1%)
資金流向
+US$1251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.8%
持股
146
新
7
增持
35
減碼
62
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$227萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$213萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$206萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$145萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$65.7萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$53.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.18% |
| 2 | 其他 | 24.13% |
| 3 | 金融 | 15.76% |
| 4 | 通訊服務 | 9.24% |
| 5 | 工業 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4004萬 | 5.98% |
120,246
-1,284
| -1% | -US$41.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3789萬 | 5.66% |
73,871
-1,476
| -2% | -US$68.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3021萬 | 4.51% |
88,647
-319
| -0.4% | -US$11萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2895萬 | 4.32% |
126,748
-2,315
| -2% | -US$49.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
5
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2582萬 | 3.86% |
306,306
-6,636
| -2% | -US$53.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2465萬 | 3.68% |
33
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2253萬 | 3.37% |
90,420
-483
| -0.5% | -US$12.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1753萬 | 2.62% |
52,980
-1,439
| -3% | -US$50.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1738萬 | 2.6% |
45,646
-936
| -2% | -US$36.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1473萬 | 2.2% |
164,103
+23,878
| +17% | +US$213萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
American Express
AXP
US$2118億
| US$1447萬 | 2.16% |
47,582
-508
| -1% | -US$17萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1397萬 | 2.09% |
129,798
-2,144
| -2% | -US$24.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1345萬 | 2.01% |
24,387
-496
| -2% | -US$27.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$1322萬 | 1.98% |
36,802
-1,040
| -3% | -US$38萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1257萬 | 1.88% |
47,479
-1,058
| -2% | -US$27.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$1189萬 | 1.78% |
13,066
-203
| -2% | -US$19萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1150萬 | 1.72% |
15,854
-540
| -3% | -US$33.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1127萬 | 1.68% |
223,683
+8,687
| +4% | +US$43.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1093萬 | 1.63% |
16,187
-531
| -3% | -US$31.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1016萬 | 1.52% |
13,322
+250
| +2% | +US$19萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1010萬 | 1.51% |
110,588
-2,341
| -2% | -US$23.9萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$994萬 | 1.48% |
19,436
-416
| -2% | -US$21.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$977萬 | 1.46% |
26,097
+6,063
| +30% | +US$227萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$967萬 | 1.44% |
35,530
-784
| -2% | -US$22.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$965萬 | 1.44% |
189,074
+6,833
| +4% | +US$34.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
Perennial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Perennial Advisors持有146個部位，價值US$6.69億，較前一季的US$6.49億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Perennial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼62檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共20,838股，價值US$440萬。 最大的一筆賣出是Global X Defense Tech ETF，估計金額為US$145萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Perennial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進20,838股，價值US$440萬。
- Perennial Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Perennial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$71.8萬。
- Perennial Advisors於2026年第3季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Perennial Advisors的投資組合規模為US$6.69億，前十大持股占39%。
- Perennial Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Perennial Advisors的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$6.69億。
根據Perennial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。