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Perennial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 669 mi
Giro
8,9%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 669 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,8%
Posição
146
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
62
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 657 mil |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 535 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,18% |
| 2 | Diversos | 24,13% |
| 3 | Financeiro | 15,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,24% |
| 5 | Industriais | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40 mi | 5,98% |
120.246
-1.284
| -1% | -US$ 412 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 37,9 mi | 5,66% |
73.871
-1.476
| -2% | -US$ 683 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 30,2 mi | 4,51% |
88.647
-319
| -0,4% | -US$ 110 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,9 mi | 4,32% |
126.748
-2.315
| -2% | -US$ 496 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 25,8 mi | 3,86% |
306.306
-6.636
| -2% | -US$ 535 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 24,7 mi | 3,68% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,5 mi | 3,37% |
90.420
-483
| -0,5% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,5 mi | 2,62% |
52.980
-1.439
| -3% | -US$ 503 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 17,4 mi | 2,6% |
45.646
-936
| -2% | -US$ 366 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,7 mi | 2,2% |
164.103
+23.878
| +17% | +US$ 2,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 14,5 mi | 2,16% |
47.582
-508
| -1% | -US$ 170 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14 mi | 2,09% |
129.798
-2.144
| -2% | -US$ 242 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,4 mi | 2,01% |
24.387
-496
| -2% | -US$ 279 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,2 mi | 1,98% |
36.802
-1.040
| -3% | -US$ 380 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,6 mi | 1,88% |
47.479
-1.058
| -2% | -US$ 279 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,9 mi | 1,78% |
13.066
-203
| -2% | -US$ 190 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,5 mi | 1,72% |
15.854
-540
| -3% | -US$ 337 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,68% |
223.683
+8.687
| +4% | +US$ 438 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 10,9 mi | 1,63% |
16.187
-531
| -3% | -US$ 315 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,2 mi | 1,52% |
13.322
+250
| +2% | +US$ 190 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
110.588
-2.341
| -2% | -US$ 239 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
19.436
-416
| -2% | -US$ 211 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,8 mi | 1,46% |
26.097
+6.063
| +30% | +US$ 2,27 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,7 mi | 1,44% |
35.530
-784
| -2% | -US$ 228 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,44% |
189.074
+6.833
| +4% | +US$ 348 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perennial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Perennial Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 669 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Perennial Advisors mostra 7 novas, 35 aumentaram, 62 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 20.838 ações no valor de US$ 4,4 mi. A maior venda foi de Global X Defense Tech ETF, estimada em US$ 1,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Perennial Advisors no T3 2026 foi Honeywell: 20.838 ações no valor de US$ 4,4 mi.
- Perennial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Perennial Advisors em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 718 mil.
- Perennial Advisors encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de Perennial Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 669 mi no T3 2026.
- Perennial Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Perennial Advisors subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 669 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perennial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.