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Fiducient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 698 mi
Giro
20,86%
Retorno est. (1 ano)
20,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,3%
Retorno est. (1 ano)
+20,16%
Retorno est. (3 anos)
+52,26%
Retorno est. (5 anos)
+48,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 698 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 66,6 mi
(-8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,27%
Posição
163
Nova
24
Aumentada
38
Reduzida
54
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 43,5 mi |
| 3 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,42 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Industriais | 7,99% |
| 3 | Financeiro | 5,66% |
| 4 | Tecnologia | 4,01% |
| 5 | Energia | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 72,6 mi | 10,4% |
96.974
-2.801
| -3% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 55,3 mi | 7,92% |
532.654
+9.789
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 44 mi | 6,29% |
365.929
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 41,9 mi | 6% |
282.414
-4.463
| -2% | -US$ 612 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 35,2 mi | 5,04% |
425.525
+29.692
| +8% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,2 mi | 4,61% |
46.914
+4.397
| +10% | +US$ 2,93 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 27,9 mi | 4% |
371.100
+17.777
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 21,9 mi | 3,13% |
43.695
-1.659
| -4% | -US$ 798 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,7 mi | 2,96% |
249.798
-32.937
| -12% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 20,4 mi | 2,92% |
306.909
+11.901
| +4% | +US$ 767 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,5 mi | 2,64% |
24.727
+144
| +0,6% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 16,2 mi | 2,32% |
211.734
+5.490
| +3% | +US$ 425 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 15,9 mi | 2,27% |
65.357
+6.232
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,8 mi | 2,12% |
149.252
-18.662
| -11% | -US$ 1,85 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12 mi | 1,71% |
148.381
-72.763
| -33% | -US$ 5,64 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10 mi | 1,43% |
27.019
+4.585
| +20% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,58 mi | 1,23% |
29.666
-7.465
| -20% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,82 mi | 1,12% |
19.102
-908
| -5% | -US$ 360 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 7,67 mi | 1,1% |
96.619
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,04 mi | 1,01% |
23.231
-5.162
| -18% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,93 mi | 0,99% |
101.251
+2.750
| +3% | +US$ 180 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Cambria Global EW ETF
GEW
US$ 141 mi
| US$ 6,92 mi | 0,99% |
126.131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 6,59 mi | 0,94% |
24.216
-34
| -0,1% | -US$ 8,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,49 mi | 0,93% |
67.204
-56.001
| -45% | -US$ 5,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,45 mi | 0,92% |
90.579
-5.141
| -5% | -US$ 358 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVCM
MAA
Revisão da carteira de Fiducient Advisors no T2 2026
No T2 2026, Fiducient Advisors detinha 163 posições no valor de US$ 698 mi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 765 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Fiducient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Primo Brands, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fiducient Advisors abriu uma nova posição em Cambria Global EW 2 ETF no valor de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de Fiducient Advisors no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 77.334 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- Fiducient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Fiducient Advisors em T2 2026 foi em Aon, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Fiducient Advisors encerrou totalmente sua posição em Primo Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Fiducient Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 698 mi no T2 2026.
- Fiducient Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiducient Advisors caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 698 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiducient Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.