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Fiducient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.98億
売買回転率
20.86%
推定1年リターン
20.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+20.16%
3年間の予想リターン
+52.26%
5年予想リターン
+48.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.98億
運用資産残高の伸び率
-$6657万
(-8.7%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.27%
保有額
163
新規
24
買い増し
38
減少
54
解消
10
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$390万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$362万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$347万 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+$344万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+$5425万 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$4351万 |
| 3 |
Primo Brands
PRMB
|
+$1101万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$942万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$564万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.02% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 3 | 金融 | 5.66% |
| 4 | 情報技術 | 4.01% |
| 5 | エネルギー | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7262万 | 10.4% |
96,974
-2,801
| -3% | -$204万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5533万 | 7.92% |
532,654
+9,789
| +2% | +$101万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
PACCAR
PCAR
$583億
| $4396万 | 6.29% |
365,929
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4188万 | 6% |
282,414
-4,463
| -2% | -$61.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3517万 | 5.04% |
425,525
+29,692
| +8% | +$245万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3222万 | 4.61% |
46,914
+4,397
| +10% | +$293万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $2793万 | 4% |
371,100
+17,777
| +5% | +$133万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2186万 | 3.13% |
43,695
-1,659
| -4% | -$79.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2069万 | 2.96% |
249,798
-32,937
| -12% | -$263万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $2039万 | 2.92% |
306,909
+11,901
| +4% | +$76.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1847万 | 2.64% |
24,727
+144
| +0.6% | +$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1621万 | 2.32% |
211,734
+5,490
| +3% | +$42.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1588万 | 2.27% |
65,357
+6,232
| +11% | +$145万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1477万 | 2.12% |
149,252
-18,662
| -11% | -$185万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1196万 | 1.71% |
148,381
-72,763
| -33% | -$564万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1000万 | 1.43% |
27,019
+4,585
| +20% | +$164万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $858万 | 1.23% |
29,666
-7,465
| -20% | -$214万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $782万 | 1.12% |
19,102
-908
| -5% | -$36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $767万 | 1.1% |
96,619
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $704万 | 1.01% |
23,231
-5,162
| -18% | -$148万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $693万 | 0.99% |
101,251
+2,750
| +3% | +$18万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Cambria Global EW ETF
GEW
$1.41億
| $692万 | 0.99% |
126,131
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $659万 | 0.94% |
24,216
-34
| -0.1% | -$8,822 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $649万 | 0.93% |
67,204
-56,001
| -45% | -$538万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $645万 | 0.92% |
90,579
-5,141
| -5% | -$35.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
SVCM
MAA
Fiducient Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fiducient Advisorsは$6.98億相当のポジションを163件保有しており、前四半期の$7.65億から8.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Fiducient Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1.27億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPrimo Brandsで、推定 $1101万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Fiducient Advisorsは$396万相当のCambria Global EW 2 ETFの新規ポジションを取りました。
- Fiducient Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は77,334株、評価額は$396万でした。
- Fiducient Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$293万でした。
- Fiducient Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAonで、推定$5425万相当を減らしました。
- Fiducient Advisorsは2026年第2四半期にPrimo Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fiducient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.98億のポートフォリオの53%を占めています。
- Fiducient Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Fiducient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%減少し、$6.98億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のFiducient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。