で公開中です！
詳しく見る
Asset Allocation Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.49億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
18.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10%
1年予想リターン
+18.03%
3年間の予想リターン
+52.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.49億
運用資産残高の伸び率
+$8601万
(+15%)
資金フロー
+$3217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.06%
保有額
184
新規
17
買い増し
105
減少
52
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1168万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$835万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$471万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$375万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1814万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$437万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$361万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$302万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$247万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.08% |
| 2 | 情報技術 | 0.9% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5074万 | 7.82% |
577,339
+136,852
| +31% | +$1168万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $2902万 | 4.47% |
227,158
-29,077
| -11% | -$361万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2760万 | 4.25% |
91,098
-4,395
| -5% | -$124万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2618万 | 4.03% |
889,541
+11,551
| +1% | +$33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2173万 | 3.35% |
685,427
+23,632
| +4% | +$75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2158万 | 3.33% |
933,117
+11,090
| +1% | +$25.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $2008万 | 3.09% |
146,999
+7,058
| +5% | +$96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1982万 | 3.05% |
278,220
-26,487
| -9% | -$184万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1938万 | 2.99% |
699,506
+9,366
| +1% | +$25.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1771万 | 2.73% |
569,600
+6,151
| +1% | +$18.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1657万 | 2.55% |
104,832
+6,913
| +7% | +$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1609万 | 2.48% |
135,186
+7,259
| +6% | +$83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1576万 | 2.43% |
54,215
+3,639
| +7% | +$103万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1464万 | 2.26% |
432,563
+7,353
| +2% | +$24.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1377万 | 2.12% |
139,076
+47,608
| +52% | +$471万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1125万 | 1.73% |
75,839
+2,208
| +3% | +$30.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $1093万 | 1.68% |
233,199
+80,016
| +52% | +$375万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1078万 | 1.66% |
139,849
-33,680
| -19% | -$247万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1076万 | 1.66% |
203,871
+1,461
| +0.7% | +$7.68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1004万 | 1.55% |
195,826
+21,716
| +12% | +$112万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $985万 | 1.52% |
106,841
+12,259
| +13% | +$113万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $911万 | 1.4% |
179,678
+28,417
| +19% | +$145万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $905万 | 1.39% |
+100,441
| 新規 | +$835万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $775万 | 1.19% |
113,000
+3,305
| +3% | +$21.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $605万 | 0.93% |
167,546
+960
| +0.6% | +$3.17万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Asset Allocation Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Allocation Strategiesは184銘柄を保有し、保有額は$6.49億でした。前四半期の$5.63億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Asset Allocation Strategiesは2026年第2四半期に純新規資金として$3217万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は100,441株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$437万相当を売却しました。
- Asset Allocation Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は100,441株、評価額は$905万でした。
- Asset Allocation Strategiesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1168万でした。
- Asset Allocation Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$437万相当を減らしました。
- Asset Allocation Strategiesは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1814万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Allocation Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.49億のポートフォリオの40%を占めています。
- Asset Allocation Strategiesは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Asset Allocation Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.49億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Allocation Strategiesの 13F報告書 に基づいています。