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Asset Allocation Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 649 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
18.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 32.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.06%
Posición
184
Nuevas
17
Aumentadas
105
Reducidas
52
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.08% |
| 2 | Tecnología | 0.9% |
| 3 | Finanzas | 0.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 50.7 M | 7.82% |
577,339
+136,852
| +31% | +USD 11.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 29 M | 4.47% |
227,158
-29,077
| -11% | -USD 3.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 27.6 M | 4.25% |
91,098
-4,395
| -5% | -USD 1.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 26.2 M | 4.03% |
889,541
+11,551
| +1% | +USD 330 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 21.7 M | 3.35% |
685,427
+23,632
| +4% | +USD 750 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 21.6 M | 3.33% |
933,117
+11,090
| +1% | +USD 257 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 20.1 M | 3.09% |
146,999
+7,058
| +5% | +USD 960 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.8 M | 3.05% |
278,220
-26,487
| -9% | -USD 1.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.4 M | 2.99% |
699,506
+9,366
| +1% | +USD 252 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 17.7 M | 2.73% |
569,600
+6,151
| +1% | +USD 186 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 16.6 M | 2.55% |
104,832
+6,913
| +7% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 16.1 M | 2.48% |
135,186
+7,259
| +6% | +USD 830 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 15.8 M | 2.43% |
54,215
+3,639
| +7% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.6 M | 2.26% |
432,563
+7,353
| +2% | +USD 244 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.8 M | 2.12% |
139,076
+47,608
| +52% | +USD 4.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.2 M | 1.73% |
75,839
+2,208
| +3% | +USD 303 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 10.9 M | 1.68% |
233,199
+80,016
| +52% | +USD 3.75 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 1.66% |
139,849
-33,680
| -19% | -USD 2.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.66% |
203,871
+1,461
| +0.7% | +USD 76.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 10 M | 1.55% |
195,826
+21,716
| +12% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 9.9 M | 1.52% |
106,841
+12,259
| +13% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 9.11 M | 1.4% |
179,678
+28,417
| +19% | +USD 1.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 9.05 M | 1.39% |
+100,441
| Nuevas | +USD 8.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 7.75 M | 1.19% |
113,000
+3,305
| +3% | +USD 219 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.05 M | 0.93% |
167,546
+960
| +0.6% | +USD 31.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Allocation Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Allocation Strategies mantenía 184 posiciones por un valor de USD 649 M, un aumento de 15% frente a los USD 563 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Asset Allocation Strategies destinó USD 32.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 100,441 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 4.37 M.
- La mayor compra de Asset Allocation Strategies en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 100,441 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Asset Allocation Strategies fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Asset Allocation Strategies durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 4.37 M.
- Asset Allocation Strategies cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de Asset Allocation Strategies representan 40% de su cartera de USD 649 M en T2 2026.
- Asset Allocation Strategies abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Allocation Strategies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 649 M.
Según el Informe 13F de Asset Allocation Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.