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Asset Allocation Strategies Portfolio-Positionen
AUM
649 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
649 Mio. $
AUM-Wachstum
+86 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,06 %
Position
184
Neu
17
Aufgestockt
105
Reduziert
52
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,35 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+3,75 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,37 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,08 % |
| 2 | Technologie | 0,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| 5 | Industrie | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 7,82 % |
577.339
+136.852
| +31 % | +11,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,47 % |
227.158
-29.077
| -11 % | -3,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,25 % |
91.098
-4.395
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 4,03 % |
889.541
+11.551
| +1 % | +329.842 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 3,35 % |
685.427
+23.632
| +4 % | +749.713 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,33 % |
933.117
+11.090
| +1 % | +256.623 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,09 % |
146.999
+7.058
| +5 % | +960.170 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,05 % |
278.220
-26.487
| -9 % | -1,84 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,99 % |
699.506
+9.366
| +1 % | +252.497 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,73 % |
569.600
+6.151
| +1 % | +185.631 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,55 % |
104.832
+6.913
| +7 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,48 % |
135.186
+7.259
| +6 % | +829.874 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,43 % |
54.215
+3.639
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,26 % |
432.563
+7.353
| +2 % | +243.659 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,12 % |
139.076
+47.608
| +52 % | +4,71 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,73 % |
75.839
+2.208
| +3 % | +303.016 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,68 % |
233.199
+80.016
| +52 % | +3,75 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,66 % |
139.849
-33.680
| -19 % | -2,47 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,66 % |
203.871
+1.461
| +0,7 % | +76.772 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,55 % |
195.826
+21.716
| +12 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
106.841
+12.259
| +13 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,4 % |
179.678
+28.417
| +19 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 1,39 % |
+100.441
| Neu | +8,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,19 % |
113.000
+3.305
| +3 % | +219.353 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,93 % |
167.546
+960
| +0,6 % | +31.723 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Asset Allocation Strategies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Allocation Strategies 184 Positionen im Wert von 649 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 563 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Asset Allocation Strategies investierte 32,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 100.441 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 4,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asset Allocation Strategies im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 100.441 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
- Asset Allocation Strategies hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Allocation Strategies im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,37 Mio. $.
- Asset Allocation Strategies hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Allocation Strategies machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 649 Mio. $ aus.
- Asset Allocation Strategies eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Allocation Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 649 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Allocation Strategies für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .