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Asset Allocation Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
18,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10%
Retorno est. (1 ano)
+18,03%
Retorno est. (3 anos)
+52,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 649 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 32,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,06%
Posição
184
Nova
17
Aumentada
105
Reduzida
52
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,08% |
| 2 | Tecnologia | 0,9% |
| 3 | Financeiro | 0,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,29% |
| 5 | Industriais | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 50,7 mi | 7,82% |
577.339
+136.852
| +31% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 29 mi | 4,47% |
227.158
-29.077
| -11% | -US$ 3,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 27,6 mi | 4,25% |
91.098
-4.395
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 26,2 mi | 4,03% |
889.541
+11.551
| +1% | +US$ 330 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 21,7 mi | 3,35% |
685.427
+23.632
| +4% | +US$ 750 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 21,6 mi | 3,33% |
933.117
+11.090
| +1% | +US$ 257 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 20,1 mi | 3,09% |
146.999
+7.058
| +5% | +US$ 960 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,8 mi | 3,05% |
278.220
-26.487
| -9% | -US$ 1,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,4 mi | 2,99% |
699.506
+9.366
| +1% | +US$ 252 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 17,7 mi | 2,73% |
569.600
+6.151
| +1% | +US$ 186 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 16,6 mi | 2,55% |
104.832
+6.913
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,48% |
135.186
+7.259
| +6% | +US$ 830 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 15,8 mi | 2,43% |
54.215
+3.639
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,6 mi | 2,26% |
432.563
+7.353
| +2% | +US$ 244 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,8 mi | 2,12% |
139.076
+47.608
| +52% | +US$ 4,71 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,2 mi | 1,73% |
75.839
+2.208
| +3% | +US$ 303 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 10,9 mi | 1,68% |
233.199
+80.016
| +52% | +US$ 3,75 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,8 mi | 1,66% |
139.849
-33.680
| -19% | -US$ 2,47 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,66% |
203.871
+1.461
| +0,7% | +US$ 76,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 10 mi | 1,55% |
195.826
+21.716
| +12% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 9,9 mi | 1,52% |
106.841
+12.259
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 9,11 mi | 1,4% |
179.678
+28.417
| +19% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 9,05 mi | 1,39% |
+100.441
| Nova | +US$ 8,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 7,75 mi | 1,19% |
113.000
+3.305
| +3% | +US$ 219 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,05 mi | 0,93% |
167.546
+960
| +0,6% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Allocation Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Allocation Strategies detinha 184 posições avaliadas em US$ 649 mi, alta de 15% em relação a US$ 563 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Asset Allocation Strategies alocou US$ 32,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 100.441 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior compra de Asset Allocation Strategies no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 100.441 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Asset Allocation Strategies foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Asset Allocation Strategies em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- Asset Allocation Strategies encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Asset Allocation Strategies representam 40% de sua carteira de US$ 649 mi no T2 2026.
- Asset Allocation Strategies abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Allocation Strategies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 649 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Allocation Strategies referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.