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Perennial Advisors

Perennial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 669 Mio. $ Umschlag 8,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,8 %
Position
146
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
62
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+4,65 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,27 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,13 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,45 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+717.640 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+682.591 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+657.053 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+534.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,18 %
2 Sonstiges 24,13 %
3 Finanzwesen 15,76 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Industrie 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40 Mio. $ 5,98 %
120.246
-1.284
-1 % -412.417 $
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
37,9 Mio. $ 5,66 %
73.871
-1.476
-2 % -682.591 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
30,2 Mio. $ 4,51 %
88.647
-319
-0,4 % -109.965 $
2016 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,9 Mio. $ 4,32 %
126.748
-2.315
-2 % -496.324 $
2022 Q1
18 Quartale
APH-Symbol
5
Amphenol
APH
196 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,86 %
306.306
-6.636
-2 % -534.541 $
2016 Q4
39 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
24,7 Mio. $ 3,68 %
33
– –
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,5 Mio. $ 3,37 %
90.420
-483
-0,5 % -122.719 $
2016 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,62 %
52.980
-1.439
-3 % -503.315 $
2016 Q4
39 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,6 %
45.646
-936
-2 % -366.031 $
2016 Q4
39 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,2 %
164.103
+23.878
+17 % +2,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,16 %
47.582
-508
-1 % -169.737 $
2016 Q4
39 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14 Mio. $ 2,09 %
129.798
-2.144
-2 % -241.546 $
2016 Q4
39 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,01 %
24.387
-496
-2 % -278.870 $
2016 Q4
39 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,98 %
36.802
-1.040
-3 % -380.156 $
2016 Q4
39 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,88 %
47.479
-1.058
-2 % -279.120 $
2016 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,78 %
13.066
-203
-2 % -189.510 $
2016 Q4
39 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,72 %
15.854
-540
-3 % -337.045 $
2016 Q4
39 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,68 %
223.683
+8.687
+4 % +438.205 $
2019 Q4
27 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,63 %
16.187
-531
-3 % -315.447 $
2016 Q4
39 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,52 %
13.322
+250
+2 % +189.917 $
2016 Q4
39 Quartale
KKR-Symbol
21
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,51 %
110.588
-2.341
-2 % -238.969 $
2018 Q3
32 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,48 %
19.436
-416
-2 % -211.229 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,46 %
26.097
+6.063
+30 % +2,27 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,44 %
35.530
-784
-2 % -227.961 $
2016 Q4
39 Quartale
FLOT-Symbol
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,44 %
189.074
+6.833
+4 % +348.318 $
2016 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Perennial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perennial Advisors 146 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Perennial Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 62 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 20.838 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X Defense Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Perennial Advisors im Q3 2026 war Honeywell: 20.838 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.
  • Perennial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perennial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 717.640 $.
  • Perennial Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perennial Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Perennial Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Perennial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perennial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .